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BILAN FACILITIES MANAGEMENT L.M 2019 Siren 488500950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4371	4371		15
Fonds commercial	24300		24300	24300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5459	3266	2193	6087
Autres immobilisations corporelles	116175	78538	37637	53624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2750		2750	2750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8138		8138	6473
Prêts	406000		406000	56000
Autres immobilisations financières	62124		62124	40116
TOTAL (I)	629317	86174	543142	189365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27982		27982	16180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1114		1114	2210
Clients et comptes rattachés	500601	44092	456508	595600
Autres créances	59540		59540	121923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46697		46697	57649
Charges constatées d’avance	56203		56203	58884
TOTAL (II)	692136	44092	648043	852446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1321453	130267	1191186	1041811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	772800		772800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-561603		-769865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185422		208262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396619		211197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			49	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38		166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15000		24631	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174545		186697	
Dettes fiscales et sociales	262279		421243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7686	
Autres dettes	342704		190143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794566		830614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1191186		1041811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33		33	
Production vendue biens				
Production vendue services	2215213		2215213	2041228
Chiffres d’affaires nets	2215246		2215246	2041228
				
Production stockée				
Production immobilisée				6349
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10462	7330
Autres produits			63	622
Total des produits d’exploitation (I)			2225771	2055528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1291	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398771	300508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11802	-2405
Autres achats et charges externes			653440	554909
Impôts, taxes et versements assimilés			24038	28246
Salaires et traitements			856481	881003
Charges sociales			237743	239075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17115	17871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	28
Total des charges d’exploitation (II) 			2177105	2019236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48666	36292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1680	1680
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1680	1680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9786	8224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9786	8224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8106	-6544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40560	29748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4668		219401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	351250		2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	355918		221701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41138		10414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164420		4429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5498		28481	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211056		43324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144861		178377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2583368		2278909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2397947		2070647	
BENEFICE OU PERTE	185422		208262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28671		
Total Immobilisations corporelles		135028		2138
Total Immobilisations financières		105339		351680
Total Général		269038		353818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15532	121634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-22008	15	479012
Total Général		-22008	15547	629317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4356	15		4371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75317	17099	10613	81803
AMORTISSEMENTS Total Général	79673	17115	10613	86174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38594	5498		44092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38594	5498		44092
TOTAL GENERAL	38594	5498		44092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5498		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	406000		406000	
Autres immobilisations financières	62124		62124	
Clients douteux ou litigieux	52808	52808		
Autres créances clients	447793	447793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1386	1386		
T. V. A.	20899	20899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1572	1572		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35683	35683		
Charges constatées d’avance	56203	56203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1084467	616343	468124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174545	174545		
Personnel et comptes rattachés	19415	19415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40155	40155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131882	131882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70827	70827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342704	342704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779566	779566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel