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BILAN FACILITIES MANAGEMENT L.M 2018 Siren 488500950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4371	4356	15	1421
Fonds commercial	24300		24300	24300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16121	10034	6087	3261
Autres immobilisations corporelles	118907	65283	53624	58372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2750		2750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6473		6473	4793
Prêts	56000		56000	56000
Autres immobilisations financières	40116		40116	43795
TOTAL (I)	269038	79673	189365	191942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16180		16180	13775
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2210		2210	
Clients et comptes rattachés	634194	38594	595600	518253
Autres créances	121923		121923	114554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57649		57649	38764
Charges constatées d’avance	58884		58884	59713
TOTAL (II)	891040	38594	852446	745059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1160078	118267	1041811	937001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	772800		772800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-769865		-857577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208262		87712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211197		2935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49		26488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166		320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24631			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186697		367667	
Dettes fiscales et sociales	421243		328198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7686			
Autres dettes	190143		211393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	830614		934066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1041811		937001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805934		934066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25900	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2041228		2041228	1764684
Chiffres d’affaires nets	2041228		2041228	1764684
				
Production stockée				
Production immobilisée			6349	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7330	13122
Autres produits			622	22
Total des produits d’exploitation (I)			2055528	1777828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300508	37033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2405	-3808
Autres achats et charges externes			554909	597926
Impôts, taxes et versements assimilés			28246	24151
Salaires et traitements			881003	795014
Charges sociales			239075	199999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17871	19313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2019236	1669637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36292	108191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1680	1680
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1680	1680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8224	8248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8224	8248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6544	-6568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29748	101622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	219401		9257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	221701		9257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10414		18198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4429			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28481		4969	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43324		23167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178377		-13910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2278909		1788765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2070647		1701053	
BENEFICE OU PERTE	208262		87712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6868		1717	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7330		13122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34625		
Total Immobilisations corporelles		144104		41954
Total Immobilisations financières		104588		7310
Total Général		283318		49264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5954	28671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51030	135028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4169	2391	105339
Total Général		4169	59375	269038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8905	1405	5954	4356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82471	16466	23620	75317
AMORTISSEMENTS Total Général	91375	17871	29574	79673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33094	5500		38594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33094	5500		38594
TOTAL GENERAL	33094	5500		38594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56000		56000	
Autres immobilisations financières	40116		40116	
Clients douteux ou litigieux	46210		46210	
Autres créances clients	587984	587984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39962	39962		
T. V. A.	21507	21507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3911	3911		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56521	56521		
Charges constatées d’avance	58884	58884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	911118	768792	142326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186697	186697		
Personnel et comptes rattachés	94949	94949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109231	109231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159581	159581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57482	57482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7686	7686		
Groupe et associés	166	166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190143	190143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	805934	805934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	293983		404885	
Location, charges locatives et de copropriété	28149		17035	
Personnel extérieur à l’entreprise	8543			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41564		41054	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182670		134952	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	554909		597926	
Taxe professionnelle	7014			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21232		24151	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28246		24151	
Montant de la TVA. collectée	374621		328714	
Total TVA. déductible sur biens et services	97617		73778	
Effectif moyen du personnel	31		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31		31