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BILAN FACILITIES MANAGEMENT L.M 2017 Siren 488500950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10325	8905	1421	2873
Fonds commercial	24300		24300	24300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11212	7950	3261	4145
Autres immobilisations corporelles	132893	74520	58372	68815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4793		4793	15
Prêts	56000		56000	56000
Autres immobilisations financières	43795		43795	26061
TOTAL (I)	283318	91375	191942	182209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13775		13775	9967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	551347	33094	518253	321717
Autres créances	114554		114554	110142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38764		38764	4135
Charges constatées d’avance	59713		59713	64147
TOTAL (II)	778153	33094	745059	510107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1061470	124469	937001	692316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	772800		772800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-857577		-992195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87712		134618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2935		-84777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26488		92444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320		282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367667		351655	
Dettes fiscales et sociales	328198		309234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211393		23477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	934066		777092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	937001		692316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934066		777092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25900		91749	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1764684		1764684	1706966
Chiffres d’affaires nets	1764684		1764684	1706966
				
Production stockée				
Production immobilisée				11214
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13122	10841
Autres produits			22	12
Total des produits d’exploitation (I)			1777828	1729033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37033	20053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3808	-9967
Autres achats et charges externes			597926	655012
Impôts, taxes et versements assimilés			24151	21268
Salaires et traitements			795014	692643
Charges sociales			199999	172270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19313	14336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1669637	1565630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108191	163404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1680	1680
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1680	1680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8248	26831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8248	26831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6568	-25151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101622	138253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9257		15516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9257		15515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18198		19151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4969			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23167		19151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13910		-3635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1788765		1746229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1701053		1611611	
BENEFICE OU PERTE	87712		134618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1717		5952	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13122		10841	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34625		
Total Immobilisations corporelles		137570		6535
Total Immobilisations financières		82076		30109
Total Général		254271		36644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144104
Prêts et immobilisations financières			7597	
Total Immobilisations financières			7597	104588
Total Général			7597	283318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7452	1452		8905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64610	17861		82471
AMORTISSEMENTS Total Général	72062	19313		91375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		6		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28125	4969		33094
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28125	4969		33094
TOTAL GENERAL	28125	4969		33094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4969		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56000			
Autres immobilisations financières	43795			
Clients douteux ou litigieux	39622			
Autres créances clients	511725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	322			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45005			
T. V. A.	52146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3386			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13695			
Charges constatées d’avance	59713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	825409	685992	139417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19368	19368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7121	7121		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367667	367667		
Personnel et comptes rattachés	71638	71638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100354	100354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108268	108268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47938	47938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320	320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211393	211393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	934066	934066		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel