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BILAN ELBA FRANCE 2020 Siren 488540790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61011	47578	13433	8593
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8543		8543	8543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152474	152474		
Autres immobilisations corporelles	622756	571462	51294	37932
Immobilisations en cours				50272
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2684		2684	2584
TOTAL (I)	847468	771515	75953	107925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209478		209478	240073
En cours de production de biens				
En cours de production de services	771594		771594	793833
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26530		26530	27159
Clients et comptes rattachés	3524939	83102	3441837	4912274
Autres créances	572103		572103	1071336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2528473		2528473	1701633
Charges constatées d’avance	9583		9583	24302
TOTAL (II)	7642699	83102	7559598	8770610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8490167	854616	7635551	8878535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	510019		510019	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1128639		1002357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154092		645482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1495566		2168858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges	37840		63484	
TOTAL (III)	97840		123484	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2502183		3001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	946		212264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2930		13070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1733038		4122949	
Dettes fiscales et sociales	1049380		1370366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215835		447545	
Produits constatés d’avance (2)	537832		416998	
TOTAL (IV)	6042145		6586192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7635551		8878535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3539215		6573123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2183		3001	
Dont emprunts participatifs	946			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16180600		16180600	24853202
Chiffres d’affaires nets	16180600		16180600	24853202
				
Production stockée			-22239	560110
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			246975	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149356	108855
Autres produits			60360	56864
Total des produits d’exploitation (I)			16615051	25579030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261675	344472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30596	204904
Autres achats et charges externes			13484090	20477329
Impôts, taxes et versements assimilés			78481	123651
Salaires et traitements			2046269	2323626
Charges sociales			804641	1057141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51562	35939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				16154
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64682	68808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17569	40155
Total des charges d’exploitation (II) 			16839565	24692178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-224514	886853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			247	897
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	1082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			146	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			492	1979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			946	3484
Différences négatives de change			223	25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1169	3509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-677	-1530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-225191	885323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		40500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		43017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5767			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5902			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9098		43017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62001		282857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16630543		25624026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16784635		24978544	
BENEFICE OU PERTE	-154092		645482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54344		15210
Total Immobilisations corporelles		810939		60320
Total Immobilisations financières		2584		100
Total Général		867867		75630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50272	45757	775230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2684
Total Général		50272	45757	847468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37208	10370		47578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	722734	41191	39989	723936
AMORTISSEMENTS Total Général	759942	51562	39989	771515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37840
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123484		25644	97840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94990	64682	76570	83102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94990	64682	76570	83102
TOTAL GENERAL	218474	64682	102214	180942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64682	102214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2684		2684	
Clients douteux ou litigieux	95754	95754		
Autres créances clients	3429185	3429185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133	133		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118401	118401		
T. V. A.	338481	338481		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26485	26485		
Divers	39017	39017		
Groupe et associés	49584	49584		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2	2		
Charges constatées d’avance	9583	9583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4109308	4106625	2684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2183	2183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500000		2288868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1733038	1733038		
Personnel et comptes rattachés	127516	127516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377512	377512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	520684	520684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23668	23668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	946	946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215835	215835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	537832	537832		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6039215	3539215	2288868	211132
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel