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BILAN ELBA FRANCE 2018 Siren 488540790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45801	31541	14260	1500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8543		8543	8543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152474	151960	514	68200
Autres immobilisations corporelles	659540	611862	47678	105012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2584		2584	2552
TOTAL (I)	868942	795363	73579	185807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	444977		444977	443663
En cours de production de biens				
En cours de production de services	233724		233724	294058
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8104		8104	7858
Clients et comptes rattachés	7052610	64557	6988053	5592577
Autres créances	1524346		1524346	1095189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2473792		2473792	805444
Charges constatées d’avance	2931		2931	13911
TOTAL (II)	11740484	64557	11675926	8252700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12609426	859920	11749506	8438507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	510019			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	789838		589998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1092719		1041040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2403376		1639838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		300000	
Provisions pour charges	47330		24261	
TOTAL (III)	107330		324261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4802		4835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1093598		164676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37466		41886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5612763		4079152	
Dettes fiscales et sociales	1719332		1407478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350269		446170	
Produits constatés d’avance (2)	420569		330212	
TOTAL (IV)	9238799		6474409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11749506		8438507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9201333		6432523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4802		1154	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22534874	2213529	24748403	22917712
Chiffres d’affaires nets	22534874	2213529	24748403	22917712
				
Production stockée			-60335	125310
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100139	50117
Autres produits			1387	92
Total des produits d’exploitation (I)			24789594	23093231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432847	504257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1314	-197550
Autres achats et charges externes			19656728	18580044
Impôts, taxes et versements assimilés			123398	135363
Salaires et traitements			2077455	1645657
Charges sociales			969784	726523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102453	105577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23069	14178
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21382	4800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3309	12594
Total des charges d’exploitation (II) 			23409112	21531444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1380482	1561786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1756	211
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2361	211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2033	3815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2033	3815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			328	-3604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1380811	1558183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10968			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	240000			
Total des produits exceptionnels (VII)	285968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10162		1813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42753			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52915		1813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	233052		-1813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	521144		515330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25077923		23093442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23985204		22052402	
BENEFICE OU PERTE	1092719		1041040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37344		17000
Total Immobilisations corporelles		929378		15946
Total Immobilisations financières		2552		32
Total Général		969274		32978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133310	812014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2584
Total Général			133310	868942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27301	4240		31541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	756166	98102	90446	763822
AMORTISSEMENTS Total Général	783467	102343	90446	795363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47330
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	324261	46485	263416	107330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43176	21382		64557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43176	21382		64557
TOTAL GENERAL	367437	67867	263416	171888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44451	23416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			240000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2584	2584		
Clients douteux ou litigieux	76355	76355		
Autres créances clients	6976255	6976255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	246050	246050		
T. V. A.	995260	995260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	938	938		
Groupe et associés	164437	164437		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117662	117662		
Charges constatées d’avance	2931	2931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8582472	8582472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4802	4802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5612763	5612763		
Personnel et comptes rattachés	164274	164274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246022	246022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1171143	1171143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137893	137893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1093598	1093598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350269	350269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	420569	420569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9201333	9201333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel