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BILAN ELBA FRANCE 2017 Siren 488540790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28801	27301	1500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8543		8543	8543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283544	215344	68200	97465
Autres immobilisations corporelles	645834	540822	105012	136918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2552		2552	2552
TOTAL (I)	969274	783467	185807	245478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	443663		443663	246113
En cours de production de biens				
En cours de production de services	294058		294058	168749
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7858		7858	24632
Clients et comptes rattachés	5635753	43176	5592577	6083484
Autres créances	1095189		1095189	956384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	805444		805444	163923
Charges constatées d’avance	13911		13911	5409
TOTAL (II)	8295876	43176	8252700	7648694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9265149	826642	8438507	7894172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	589998		504656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1041040		445342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1639838		958798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges	24261		10083	
TOTAL (III)	324261		310083	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4835		14227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164676		1508601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41886		32417	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4079152		3196584	
Dettes fiscales et sociales	1407478		1206247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	446170		387855	
Produits constatés d’avance (2)	330212		279360	
TOTAL (IV)	6474409		6625291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8438507		7894172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6432523		6589193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1154		1804	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22917712		22917712	20334875
Chiffres d’affaires nets	22917712		22917712	20334875
				
Production stockée			125310	98914
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50117	109324
Autres produits			92	147
Total des produits d’exploitation (I)			23093231	20543260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			504257	457748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-197550	67007
Autres achats et charges externes			18580044	16552899
Impôts, taxes et versements assimilés			135363	119288
Salaires et traitements			1645657	1529905
Charges sociales			726523	693940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105577	142228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14178	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4800	9147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12594	635
Total des charges d’exploitation (II) 			21531444	19572796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1561786	970464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			211	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211	1522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3815	9425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3815	9425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3604	-7902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1558183	962561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40245	
Reprises sur provisions et transferts de charges			35870	
Total des produits exceptionnels (VII)			87778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1813		1882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			89957	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			300000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1813		391839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1813		-304062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	515330		213158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23093442		20632560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22052402		20187218	
BENEFICE OU PERTE	1041040		445342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35844		1500
Total Immobilisations corporelles		884972		44406
Total Immobilisations financières		2552		
Total Général		923368		45906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				929378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2552
Total Général				969274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27301			27301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	650589	105577		756166
AMORTISSEMENTS Total Général	677889	105577		783467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24261
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	310083	14178		324261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60103	4800	21727	43176
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60103	4800	21727	43176
TOTAL GENERAL	370186	18978	21727	367437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18978	21727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2552	2552		
Clients douteux ou litigieux	50697	50697		
Autres créances clients	5585055	5585055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	745353	745353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	346567	346567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3269	3269		
Charges constatées d’avance	13911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6747405	6747405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1154	1154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3681	3681		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4079152	4079152		
Personnel et comptes rattachés	106008	106008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143181	143181		
Impôts sur les bénéfices	286286	286286		
T.V.A.	822227	822227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49776	49776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164676	164676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446170	446170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	330212	330212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6432523	6432523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel