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BILAN ELBA FRANCE 2016 Siren 488540790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27301	27301		154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8543		8543	8543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283544	186079	97465	197842
Autres immobilisations corporelles	601428	464510	136918	199065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2552		2552	2120
TOTAL (I)	923368	677889	245478	407725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	246113		246113	313120
En cours de production de biens				
En cours de production de services	168749		168749	69835
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24632		24632	105
Clients et comptes rattachés	6143587	60103	6083484	5682223
Autres créances	956384		956384	835279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	163923		163923	226023
Charges constatées d’avance	5409		5409	6329
TOTAL (II)	7708796	60103	7648694	7632914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8632164	737992	7894172	8040639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	504656		349994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445342		954662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	958798		1313456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		60000	
Provisions pour charges	10083		27249	
TOTAL (III)	310083		87249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14227		22888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1508601		1790385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32417		9090	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3196584		3103014	
Dettes fiscales et sociales	1206247		1300323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	387855		380102	
Produits constatés d’avance (2)	279360		34133	
TOTAL (IV)	6625291		6639934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7894172		8040639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6589193		6630844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1804		1852	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20334875		20334875	18010098
Chiffres d’affaires nets	20334875		20334875	18010098
				
Production stockée			98914	-12632
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109324	94792
Autres produits			147	97798
Total des produits d’exploitation (I)			20543260	18190056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			457748	453923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			67007	-101605
Autres achats et charges externes			16552899	14102269
Impôts, taxes et versements assimilés			119288	101998
Salaires et traitements			1529905	1335797
Charges sociales			693940	604567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142228	154926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9147	57922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			635	200
Total des charges d’exploitation (II) 			19572796	16709998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			970464	1480058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				827
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1522	5060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1522	5887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9425	10798
Différences négatives de change				49
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9425	10847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7902	-4960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			962561	1475098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11663		881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40245		25054	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35870			
Total des produits exceptionnels (VII)	87778		25935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1882		32992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300000		60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391839		92992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-304062		-67057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213158		453379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20632560		18221878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20187218		17267216	
BENEFICE OU PERTE	445342		954662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35844		
Total Immobilisations corporelles		1010292		69506
Total Immobilisations financières		2120		432
Total Général		1048256		69938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194826	884972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2552
Total Général			194826	923368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27146	154		27301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	613385	142073	104869	650589
AMORTISSEMENTS Total Général	640531	142228	104869	677889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10083
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87249	300000	77166	310083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89481	9147	38525	60103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89481	9147	38525	60103
TOTAL GENERAL	176730	309147	115691	370186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9147	79822	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		300000	35870	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2552			
Clients douteux ou litigieux	71970			
Autres créances clients	6071617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	186			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	255596			
T. V. A.	677818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22784			
Charges constatées d’avance	5409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7107931	7105380	2552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1804	1804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12423	8742	3681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3196584	3196584		
Personnel et comptes rattachés	93583	93583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129117	129117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	954032	954032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29514	29514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1508601	1508601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	387855	387855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	279360	279360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6592874	6589193	3681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel