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BILAN ELBA FRANCE 2015 Siren 488540790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27301	27146	154	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8543		8543	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376599	178756	197842	
Autres immobilisations corporelles	633693	434628	199065	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2120		2120	
TOTAL (I)	1048256	640531	407725	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	313120		313120	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	69835		69835	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	
Clients et comptes rattachés	5748956	89481	5659475	
Autres créances	834113		834113	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	226023		226023	
Charges constatées d’avance	6329		6329	
TOTAL (II)	7698481	89481	7609000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8746737	730012	8016725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	349994			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	954662			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1313456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges	27249			
TOTAL (III)	87249			
Emprunts obligataires convertibles	21036			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1852			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1790385			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9090			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3101848			
Dettes fiscales et sociales	1300323			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	357353			
Produits constatés d’avance (2)	34133			
TOTAL (IV)	6616020			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8016725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4804122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1852			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18010098		18010098	
Chiffres d’affaires nets	18010098		18010098	
				
Production stockée			-12632	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94792	
Autres produits			97798	
Total des produits d’exploitation (I)			18190056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11095	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			442828	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101605	
Autres achats et charges externes			14102269	
Impôts, taxes et versements assimilés			101998	
Salaires et traitements			1335797	
Charges sociales			604568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57922	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	
Total des charges d’exploitation (II) 			16709998	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1480058	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			827	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5060	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5887	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10798	
Différences négatives de change			49	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1475098	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	881			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25054			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92992			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67057			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	453379			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18221878			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17267216			
BENEFICE OU PERTE	954662			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70914			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	128362			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35844		
Total Immobilisations corporelles		869488		161963
Total Immobilisations financières		16289		
Total Général		921621		161963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21159	1010292
Prêts et immobilisations financières			14169	
Total Immobilisations financières			14169	2120
Total Général			35328	1048256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21308	5838		27146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556434	149088	92137	613385
AMORTISSEMENTS Total Général	577742	154926	92137	640531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27249
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82907	60000	55658	87249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43955	57922	12396	89481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43955	57922	12396	89481
TOTAL GENERAL	126863	117922	68054	176730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57922	68054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2120			
Clients douteux ou litigieux	107222			
Autres créances clients	5641734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	922			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	587404			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	105827			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139961			
Charges constatées d’avance	6329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6591518	6376350	215168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	21036	8612	12423	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1852	1852		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3101848	3101848		
Personnel et comptes rattachés	67059	67059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134873	134873		
Impôts sur les bénéfices	169247	169247		
T.V.A.	901458	901458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27686	27686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1790385			1790385
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357353	357353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34133	34133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6606930	4804122	12423	1790385
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	432000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11437564			
Location, charges locatives et de copropriété	75868			
Personnel extérieur à l’entreprise	17179			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	751844			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	463458			
Autres comptes	1356356			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14102269			
Taxe professionnelle	57369			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44629			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101998			
Montant de la TVA. collectée	3501344			
Total TVA. déductible sur biens et services	2934710			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	18