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BILAN DJAOU ET SAHMOUDI 2016 Siren 488504341				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74804	50707	24096	10944
Immobilisations financières	7165		7165	7165
Total Actif Immobilisé	101969	50707	51262	38110
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	57342		57342	43890
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1266
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57342		57342	45156
Total général Actif	159311	5269		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19124	-14914
Résultat de l’exercice			-13829	-4211
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-24703	-10874
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			118598	93619
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14403	521
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133307	94140
Total général Passif			108604	83266
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18078	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			5269	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40000		40000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3262		3054	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	43262		48324	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5599	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	42480		36473	
(dont taxe professionnelle)	4698			
Impôts, taxes et versements assimilés	4970		4929	
Rémunérations du personnel 	4238		4602	
Charges sociales	327		415	
Dotations aux amortissements	4925		5187	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	288		2	
Total des charges d’exploitation	57229		57207	
Résultat d’exploitation	-13967		-8883	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	498		10245	
Charges financières	360		347	
Charges exceptionnelles			5225	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13829		-4211	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8000			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13577			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			18078	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83892	
Total Immobilisations (Augmentations)			18078	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13577	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel