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BILAN CONJUGAISON 2018 Siren 488505892
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6890 78 6811
Fonds commercial 100000 100000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 311898 311227 671
Installations techniques, matériel et outillage industriels 501603 355402 146200
Autres immobilisations corporelles 778219 516626 261592
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8434 8434
TOTAL (I) 1707045 1183335 523710
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 45872 45872
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 26400 26400
Autres créances 56588 56588
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 224754 224754
Disponibilités 173124 173124
Charges constatées d’avance 22483 22483
TOTAL (II) 549223 549223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2256268 1183335 1072933
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 464432
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45715
Subventions d’investissement 2271
Provisions réglementées
TOTAL (I) 567420
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 263286
Emprunts et dettes financières divers (4) 28588
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 93051
Dettes fiscales et sociales 109444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8286
Produits constatés d’avance (2) 2854
TOTAL (IV) 505512
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1072933
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 305037
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2580278 2580278
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2580278 2580278
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 60704
Autres produits 5030
Total des produits d’exploitation (I) 2646014
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 993648
Variation de stock (marchandises) -187
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 484795
Impôts, taxes et versements assimilés 36772
Salaires et traitements 747289
Charges sociales 178455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 136598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2487
Total des charges d’exploitation (II) 2579860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 66153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 406
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 406
Dotations financières sur amortissements et provisions 7719
Intérêts et charges assimilées 3605
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 55235
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 52
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1974
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2026
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2872
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2872
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -845
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8674
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2648448
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2602732
BENEFICE OU PERTE 45715
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 60704
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 105000 1890
Total Immobilisations corporelles 1471512 126458
Total Immobilisations financières 8434
Total Général 1584946 128348
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 106890
Virement postes immobilisations corporelles en cours 6250
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6250 1591721
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8434
Total Général 6250 1707045
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 78 78
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1046737 136519 1183256
AMORTISSEMENTS Total Général 1046737 136598 1183335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3151 3151
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3151 3151
TOTAL GENERAL 3151 3151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 7719
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8434 8434
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 26400 26400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 950 950
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 46126 46126
T. V. A. 5674 5674
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3838 3838
Charges constatées d’avance 22483 22483
TOTAL ETAT DES CREANCES 113906 113906
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 263286 62811 200475
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 93051 93051
Personnel et comptes rattachés 30870 30870
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47952 47952
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15122 15122
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15500 15500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 28588 28588
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8286 8286
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2854 2854
TOTAL – ETAT DES DETTES 505512 305037 200475
Emprunts souscrits en cours d’exercice 80000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 60440
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 105300
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 129418
Personnel extérieur à l’entreprise 33062
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 36707
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 285606
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 484795
Taxe professionnelle 8105
Autres impôts, taxes et versements assimilés 28667
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 36772
Montant de la TVA. collectée 318243
Total TVA. déductible sur biens et services 164970
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel