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BILAN CEFORA 2016 Siren 488591488
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 51443 34455 16989
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 52047 40365 11682
Autres immobilisations corporelles 46144 32760 13384
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 32 32
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6979 6979
TOTAL (I) 156645 107579 49066
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 258230 258230
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 287643 287643
Autres créances 10018 10018
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 76515 76515
Charges constatées d’avance 10153 10153
TOTAL (II) 642558 642558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 799204 107579 691624
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 51000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 736
Report à nouveau 93479
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20339
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 170654
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22254
Emprunts et dettes financières divers (4) 77
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 446378
Dettes fiscales et sociales 51784
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 477
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 520970
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 691624
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 510395
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 919146 206837 1125983
Production vendue biens
Production vendue services 19470 8296 27766
Chiffres d’affaires nets 938616 215133 1153749
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5095
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2111
Autres produits 6
Total des produits d’exploitation (I) 1160961
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 712856
Variation de stock (marchandises) -65515
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 196580
Impôts, taxes et versements assimilés 6315
Salaires et traitements 165042
Charges sociales 69344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17524
Total des charges d’exploitation (II) 1122661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 38300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4429
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 33871
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 19665
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19665
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -19665
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -6133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1160961
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1140622
BENEFICE OU PERTE 20339
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2111
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 31478 19965
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 91881 6309
Total Immobilisations financières 7011
Total Général 130371 26274
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 51443
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 98190
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7011
Total Général 156645
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 29695 4760 34455
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 62582 10542 73125
AMORTISSEMENTS Total Général 92277 15303 107579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6979
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 287643
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6133
T. V. A. 1048
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1836
Charges constatées d’avance 10153
TOTAL ETAT DES CREANCES 314793 307814 6979
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22254 11679 10575
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 446378 446378
Personnel et comptes rattachés 7738 7738
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31732 31732
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11771 11771
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 543 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 77 77
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 477 477
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 520970 510395 10575
Emprunts souscrits en cours d’exercice 20779
Emprunts remboursés en cours d’exercice 37201
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 46735
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5364
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 144481
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 196580
Taxe professionnelle 1305
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5009
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6315
Montant de la TVA. collectée 180359
Total TVA. déductible sur biens et services 108256
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 5