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BILAN ADVANCE BUREAUTIQUE 2017 Siren 488555970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6529	6529		652
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113021	30439	82582	94672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82465		82465	83145
TOTAL (I)	202116	36968	165147	178569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105907		105907	73242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37336	845	36492	128938
Autres créances	178522		178522	65906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	836488		836488	167780
Charges constatées d’avance	3720		3720	2314
TOTAL (II)	1161973	845	1161128	438179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364089	37813	1326276	616748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122412		116500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28305		5912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194717		166412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51232		67689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11425		2557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	886285		217173	
Dettes fiscales et sociales	75377		47876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2986		8397	
Produits constatés d’avance (2)	104254		90484	
TOTAL (IV)	1131558		450336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1326276		616748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1097202		450336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1959671		1959671	972762
Production vendue biens				
Production vendue services	929623		929623	852031
Chiffres d’affaires nets	2889294		2889294	1824794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22339	9311
Autres produits			159	6050
Total des produits d’exploitation (I)			2911792	1840154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1851503	776081
Variation de stock (marchandises)			-15114	-35242
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17551	
Autres achats et charges externes			334673	373576
Impôts, taxes et versements assimilés			57722	45290
Salaires et traitements			433682	477138
Charges sociales			155868	148677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12661	13564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169	10777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14385	8051
Total des charges d’exploitation (II) 			2827997	1817913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83795	22241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12858
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1141	701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1141	701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1141	12157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82654	34398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	951		3994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3890			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4841		3994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27419		1038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1030		16034	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28448		17072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23608		-13077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30741		15409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2916633		1857006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2888327		1851094	
BENEFICE OU PERTE	28305		5912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6529		
Total Immobilisations corporelles		113296		-31
Total Immobilisations financières		82678		300
Total Général		202503		269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			243	113021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			413	82565
Total Général			656	202116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5877	652		6529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18624	12009	194	30439
AMORTISSEMENTS Total Général	24501	12661	194	36968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10777	169	10101	845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10777	169	10101	845
TOTAL GENERAL	10777	169	10101	845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169	10101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82465	82465		
Clients douteux ou litigieux	1014			
Autres créances clients	36323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9050			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40613			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	302043	302043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51022	16666	34356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	886285	886285		
Personnel et comptes rattachés	9756	9756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32795	32795		
Impôts sur les bénéfices	6081	6081		
T.V.A.	19196	19196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7549	7549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11425	11425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2986	2986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104254	104254		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131558	1097202	34356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel