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BILAN ADN PROMOTION 2019 Siren 488554957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68297	44005	24292	28559
Immobilisations en cours				3371
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	94351	85904	8447	11651
Créances rattachées à des participations	7396831		7396831	6515722
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21309		21309	20851
TOTAL (I)	7580788	129909	7450879	6580154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299343	37748	261595	547147
Autres créances	222786		222786	336304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	847729		847729	162810
Charges constatées d’avance	29550		29550	43407
TOTAL (II)	1399408	37748	1361660	1089668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8980196	167657	8812539	7669822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3099678		2819501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64770		280177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3197447		3132678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4818485		3814084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626022		538814	
Dettes fiscales et sociales	160084		173627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200		200	
Autres dettes	10300		10300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5615092		4537144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8812539		7669822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5615092		4537144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1221000
Production vendue biens				
Production vendue services	276889		276889	1135759
Chiffres d’affaires nets	276889		276889	2356759
				
Production stockée				-1221000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	11
Total des produits d’exploitation (I)			276895	1137153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			674778	937024
Impôts, taxes et versements assimilés			13696	33704
Salaires et traitements			329148	336547
Charges sociales			141289	134916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9014	14506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37748	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1205681	1456697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-928786	-319545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1366765	417154
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			49368	339572
Produits financiers de participations			240843	208953
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29258
Reprises sur provisions et transferts de charges				284
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240843	238496
Dotations financières sur amortissements et provisions			85246	
Intérêts et charges assimilées			278132	158532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			363378	158532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122535	79964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266077	-161999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3851		6171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		462174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4651		468345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	874			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26169	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	879		26169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3772		442176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205079			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1889154		2261147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1824385		1980970	
BENEFICE OU PERTE	64770		280177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7396831	7396831		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21309	21309		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299343	299343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222786	222786		
Charges constatées d’avance	29550	29550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7969819	7969819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4818485	4818485		
Fournisseurs et comptes rattachés	626022	626022		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160084	160084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10300	10300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5615092	5615092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel