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BILAN ADN PROMOTION 2018 Siren 488554957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				30484
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64438	35879	28559	33897
Immobilisations en cours	3371		3371	3371
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12309	658	11651	11451
Créances rattachées à des participations	6515722		6515722	5440058
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20851		20851	20825
TOTAL (I)	6616691	36537	6580154	5540087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1308348
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	547147		547147	410529
Autres créances	336304		336304	258435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162810		162810	222311
Charges constatées d’avance	43407		43407	45707
TOTAL (II)	1089668		1089668	2245330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7706359	36537	7669822	7785417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2819501		2931427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280177		-111926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3132678		2852501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			284	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120		984546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3814084		3523911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538814		256936	
Dettes fiscales et sociales	173627		162689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200		200	
Autres dettes	10300		4350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4537144		4932632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7669822		7785417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4537144		4932632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1221000		1221000	
Production vendue biens				
Production vendue services	1135759		1135759	1473975
Chiffres d’affaires nets	2356759		2356759	1473975
				
Production stockée			-1221000	3393
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1383	2094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			1137153	1479465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			937024	955208
Impôts, taxes et versements assimilés			33704	24056
Salaires et traitements			336547	317475
Charges sociales			134916	126969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14506	13497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1456697	1440599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-319545	38865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			417154	6693
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			339572	133357
Produits financiers de participations			208953	111101
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29258	30525
Reprises sur provisions et transferts de charges			284	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238496	141627
Dotations financières sur amortissements et provisions				284
Intérêts et charges assimilées			158532	136686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158532	136971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79964	4656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161999	-83142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6171		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	462174			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	468345		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			643	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26169			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26169		30784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	442176		-28784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2261147		1629784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1980970		1741711	
BENEFICE OU PERTE	280177		-111926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6515722	6515722		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20851	20851		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	547147	547147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	336304	336304		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43407	43407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7463430	7463430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3814084	3814084		
Fournisseurs et comptes rattachés	538814	538814		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173627	173627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10300	10300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4537144	4537144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel