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BILAN ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR 2021 Siren 488530759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13773	13773		
Frais de développement ou de recherche et développement	24750	24750		
Concessions, brevets et droits similaires	330657	319643	11014	13923
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	828294	369974	458320	607037
Autres immobilisations corporelles	683324	260169	423154	340163
Immobilisations en cours				3593
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1758976	199000	1559976	1596256
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	105259		105259	105259
Autres titres immobilisés	9107		9107	9107
Prêts				
Autres immobilisations financières	349001		349001	316870
TOTAL (I)	4103141	1187310	2915831	2992207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1094		1094	970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65782		65782	84273
Avances et acomptes versés sur commandes	245031		245031	14397
Clients et comptes rattachés	5444230	337042	5107188	4620156
Autres créances	11991594	1544502	10447092	6270985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	328017		328017	328009
Disponibilités	2023667		2023667	6129121
Charges constatées d’avance	54189		54189	54568
TOTAL (II)	20153605	1881544	18272061	17502479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24256746	3068855	21187892	20494686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	236253		183255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287640		1121253	
Subventions d’investissement			4346	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1623892		2408854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	460567		199095	
Provisions pour charges	29836		1632	
TOTAL (III)	490403		200727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6126410		6440312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3152422		3890273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5900665		4614393	
Dettes fiscales et sociales	2013072		1301260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1129288		847324	
Produits constatés d’avance (2)	751740		791543	
TOTAL (IV)	19073597		17885105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21187892		20494686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14944316		17800726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			203889	176500
Production vendue biens			9147049	7054434
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9350938	7230934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4962850	4414144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132169	1016870
Autres produits			982	5600
Total des produits d’exploitation (I)			14446938	12667549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-42337	-39947
Variation de stock (marchandises)			20032	-15798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30196	6559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1352	3215
Autres achats et charges externes			8190630	6382821
Impôts, taxes et versements assimilés			404856	315575
Salaires et traitements			4315585	4132531
Charges sociales			841104	173674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272316	297051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			353408	63149
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82432	282212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48168	52459
Total des charges d’exploitation (II) 			14515038	11653500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68100	1014048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210528	619797
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33607	37699
Reprises sur provisions et transferts de charges			59808	32070
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303943	689566
Dotations financières sur amortissements et provisions			168041	323771
Intérêts et charges assimilées			32021	8528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200062	332299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103880	357267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35780	1371315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900017		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	539658		23751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1439675		24251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	856860		6219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	278000		21409	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1134860		27628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	304816		-3377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53262		43855	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-306		202830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16190557		13381365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15902917		12260112	
BENEFICE OU PERTE	287640		1121253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38523		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		346918		4889
Total Immobilisations corporelles		2248841		476792
Total Immobilisations financières		2189492		91451
Total Général		4823774		573132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38523
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21150	330657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3593	1210423	1511617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58600	2222343
Total Général		3593	1290172	4103141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38523			38523
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	332995	7535	20886	319643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1298048	264782	932686	630143
AMORTISSEMENTS Total Général	1669567	272316	953573	988310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				199000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162000	37000		199000
TOTAL GENERAL	162000	37000		199000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	105259		105259	
Prêts				
Autres immobilisations financières	349001		349001	
Clients douteux ou litigieux	231344	231344		
Autres créances clients	4235131	4235131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2131	2131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1038046	1038046		
Autres impôts, taxes versements assimilés	-62422	-62422		
Divers				
Groupe et associés	11168953	11168953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	822641	822641		
Charges constatées d’avance	54189	54189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17944273	17490014	454260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6126410	1997129	4129281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5900665	5900665		
Personnel et comptes rattachés	676109	676109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404478	404478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	768009	768009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164476	164476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3152422	3152422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1129288	1129288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	751740	751740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19073597	14944316	4129281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	313893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel