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BILAN ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR 2020 Siren 488530759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13773	13773		
Frais de développement ou de recherche et développement	24750	24750		
Concessions, brevets et droits similaires	346918	332995	13923	20418
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1639215	1032178	607037	560078
Autres immobilisations corporelles	606033	265870	340163	125905
Immobilisations en cours	3593		3593	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1758256	162000	1596256	1449756
Créances rattachées à des participations	105259		105259	124025
Autres titres immobilisés	9107		9107	9107
Prêts				
Autres immobilisations financières	316870		316870	325393
TOTAL (I)	4823774	1831567	2992207	2614681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	970		970	4185
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84273		84273	68476
Avances et acomptes versés sur commandes	14397		14397	84977
Clients et comptes rattachés	3792777	282212	3510565	2984368
Autres créances	8895877	1473269	7422608	4967738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	328009		328009	1328000
Disponibilités	6129121		6129121	1255132
Charges constatées d’avance	54568		54568	83507
TOTAL (II)	19299991	1755481	17544510	10776383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24123765	3587047	20536717	13391064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	183255		78998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1121253		867297	
Subventions d’investissement	4346		7413	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2408854		2053709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199095		145034	
Provisions pour charges	1632		4629	
TOTAL (III)	200727		149663	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6440312		734799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3890273		4381575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4614393		3327361	
Dettes fiscales et sociales	1343291		1398917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			150000	
Autres dettes	847324		492568	
Produits constatés d’avance (2)	791543		702472	
TOTAL (IV)	17927136		11187692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20536717		13391064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17800726		10936378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8		6416	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	176500		176500	334814
Production vendue biens				
Production vendue services	7054434		7054434	13841986
Chiffres d’affaires nets	7230934		7230934	14176800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4414144	31438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1016870	211851
Autres produits			5600	11676
Total des produits d’exploitation (I)			12667549	14431764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-39947	-27959
Variation de stock (marchandises)			-15798	14750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6559	40149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3215	540
Autres achats et charges externes			6382821	7200419
Impôts, taxes et versements assimilés			315575	346497
Salaires et traitements			4132531	4499462
Charges sociales			173674	1069012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297051	308256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			282212	20863
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63149	90531
Autres charges			52459	60434
Total des charges d’exploitation (II) 			11653500	13622955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1014048	808810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			619797	596231
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37699	51684
Reprises sur provisions et transferts de charges			32070	2215
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			689566	650130
Dotations financières sur amortissements et provisions			323771	321759
Intérêts et charges assimilées			8528	11400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332299	333159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			357267	316970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1371315	1125780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		80536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23751		94893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24251		175428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6219		22948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21409		85539	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27628		108486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3377		66942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43855		45137	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202830		280288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13381365		15257323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12260112		14390025	
BENEFICE OU PERTE	1121253		867297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38523		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		349956		2575
Total Immobilisations corporelles		2079562		574199
Total Immobilisations financières		2070281		148900
Total Général		4538323		725674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38523
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5614	346918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			404921	2248841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29689	2189492
Total Général			440224	4823774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38523			38523
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329539	9070	5614	332995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1393580	287980	383512	1298048
AMORTISSEMENTS Total Général	1761642	297051	389126	1669567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	105259		105259	
Prêts				
Autres immobilisations financières	316870		316870	
Clients douteux ou litigieux	3792777	3792777		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8895877	8895877		
Charges constatées d’avance	54568	54568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13165350	12743221	422129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel