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BILAN ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR 2019 Siren 488530759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13773	13773		
Frais de développement ou de recherche et développement	24750	24750		
Concessions, brevets et droits similaires	349956	329539	20418	43203
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1652131	1092053	560078	627017
Autres immobilisations corporelles	427431	301527	125905	186715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1611756	162000	1449756	1156056
Créances rattachées à des participations	124025		124025	127073
Autres titres immobilisés	9107		9107	9072
Prêts				
Autres immobilisations financières	325393		325393	329014
TOTAL (I)	4538323	1923642	2614681	2478150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4185		4185	2532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68476		68476	85419
Avances et acomptes versés sur commandes	84977		84977	38215
Clients et comptes rattachés	2996627	12259	2984368	2681303
Autres créances	6141267	1173529	4967738	4020443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1328000		1328000	1624773
Disponibilités	1255132		1255132	2786146
Charges constatées d’avance	83507		83507	94859
TOTAL (II)	11962171	1185788	10776383	11333690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16500494	3109430	13391064	13811840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			353591	
Report à nouveau	78998		452342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	867297		942216	
Subventions d’investissement	7413		10481	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2053709		2858629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145034		24164	
Provisions pour charges	4629		4098	
TOTAL (III)	149663		28262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	734799		1383609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4381575		4070930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3327361		3128572	
Dettes fiscales et sociales	1398917		1332994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150000			
Autres dettes	492568		103492	
Produits constatés d’avance (2)	702472		905353	
TOTAL (IV)	11187692		10924949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13391064		13811840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10936378		10196566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6416			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	334814		334814	269405
Production vendue biens				
Production vendue services	13841986		13841986	12204790
Chiffres d’affaires nets	14176800		14176800	12474195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31438	44108
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211851	116583
Autres produits			11676	4675
Total des produits d’exploitation (I)			14431764	12639561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-27959	-12556
Variation de stock (marchandises)			14750	1703
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40149	44427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			540	1286
Autres achats et charges externes			7200419	6013648
Impôts, taxes et versements assimilés			346497	464628
Salaires et traitements			4499462	3916843
Charges sociales			1069012	981616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308256	321371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20863	19694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90531	476
Autres charges			60434	61205
Total des charges d’exploitation (II) 			13622955	11814339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			808810	825222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			596231	622913
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51684	22813
Reprises sur provisions et transferts de charges			2215	211913
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			650130	857640
Dotations financières sur amortissements et provisions			321759	441850
Intérêts et charges assimilées			11400	176299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			333159	618149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316970	239490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1125780	1064712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80536		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94893		5608	
Reprises sur provisions et transferts de charges			34876	
Total des produits exceptionnels (VII)	175428		41484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22948		43384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85539		5942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108486		49326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66942		-7841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45137		43209	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	280288		71445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15257323		13538684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14390025		12596469	
BENEFICE OU PERTE	867297		942216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		386749		4475
Total Immobilisations corporelles		2289450		238785
Total Immobilisations financières		1745715		344227
Total Général		4421913		587486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2744	388480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			448672	2079562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19661	2070281
Total Général			471077	4538323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38523			38523
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305022	27222	2706	329539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1475718	281033	363171	1393580
AMORTISSEMENTS Total Général	1819263	308256	365877	1761642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4629
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145034
Total Provisions pour risques et charges	28262	145565	24164	149663
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	124500	37500		162000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	966213	250088	30513	1185788
Total Provisions pour dépréciation	1090713	287588	30513	1347788
TOTAL GENERAL	1118975	433153	54677	1497451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90531	24164	
                                             - Financières		55034		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	124025		124025	
Prêts				
Autres immobilisations financières	325393		325393	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2996627	2996627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6141267	6141267		
Charges constatées d’avance	83507	83507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9670819	9221402	449418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6416	6416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	728383	477069	251314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3327361	3327361		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1398917	1398917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150000	150000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4874143	4874143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	702472	702472		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11187692	10936378	251314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	655225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel