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BILAN ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR 2018 Siren 488530759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13773	13773		
Frais de développement ou de recherche et développement	24750	24750		2455
Concessions, brevets et droits similaires	348225	305022	43203	89116
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1743734	1116717	627017	635671
Autres immobilisations corporelles	545716	359001	186715	227205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1280556	124500	1156056	1103656
Créances rattachées à des participations	127073		127073	129743
Autres titres immobilisés	9072		9072	9037
Prêts				
Autres immobilisations financières	329014		329014	325050
TOTAL (I)	4421913	1943763	2478150	2521933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2532		2532	2956
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85419		85419	87983
Avances et acomptes versés sur commandes	38215		38215	6760
Clients et comptes rattachés	2700997	19694	2681303	2415740
Autres créances	4966962	946519	4020443	4338351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1624773		1624773	205465
Disponibilités	2786146		2786146	2180872
Charges constatées d’avance	94859		94859	80669
TOTAL (II)	12299903	966213	11333690	9318796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16721816	2909976	13811840	11840729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353591		353591	
Report à nouveau	452342		437546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	942216		160176	
Subventions d’investissement	10481		13549	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2858629		2014861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24164		24164	
Provisions pour charges	4098		4864	
TOTAL (III)	28262		29028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1383609		2352211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4070930		2087354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3128572		3278415	
Dettes fiscales et sociales	1332994		1158391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103492		85960	
Produits constatés d’avance (2)	905353		834510	
TOTAL (IV)	10924949		9796840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13811840		11840729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10196566		8413232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	269405		269405	265290
Production vendue biens				
Production vendue services	12204790		12204790	10847899
Chiffres d’affaires nets	12474195		12474195	11113189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44108	-2485
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116583	96081
Autres produits			4675	9432
Total des produits d’exploitation (I)			12639561	11216216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-12556	-67372
Variation de stock (marchandises)			1703	6945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44427	41493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1286	1316
Autres achats et charges externes			6013648	5893834
Impôts, taxes et versements assimilés			464628	343400
Salaires et traitements			3916843	3584089
Charges sociales			981616	847295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321371	366523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19694	17801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			476	1243
Autres charges			61205	42575
Total des charges d’exploitation (II) 			11814339	11079142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			825222	137075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			622913	583844
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22813	23911
Reprises sur provisions et transferts de charges			211913	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			857640	607755
Dotations financières sur amortissements et provisions			441850	637017
Intérêts et charges assimilées			176299	22924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			618149	659941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			239490	-52186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1064712	84889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		8493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5608		237592	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34876		46166	
Total des produits exceptionnels (VII)	41484		292251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43384		24106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5942		181599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49326		205705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7841		86546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43209		20829	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71445		-9570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13538684		12116223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12596469		11956047	
BENEFICE OU PERTE	942216		160176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38523		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350510		3700
Total Immobilisations corporelles		2107789		226101
Total Immobilisations financières		1728986		28504
Total Général		4225809		258305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38523
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5985	348225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44440	2289450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11775	1745715
Total Général			62200	4421913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36069	2455		38523
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261395	49613	5985	305022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1244913	269304	38498	1475718
AMORTISSEMENTS Total Général	1542376	321371	44483	1819263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4098
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24164
Total Provisions pour risques et charges	29028	476	1243	28262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29028	476	1243	28262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		476	1243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	127073	3137	123936	
Prêts				
Autres immobilisations financières	329014		329014	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2700997	2700997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4966962	4966962		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	94859	94859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8218905	7765955	452950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1383609	655225	728383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3128572	3128572		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1332994	1332994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4174422	4174422		
Dette représentative de titres empruntés	905353	905353		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10924949	10196566	728383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	968602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	215			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	215