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BILAN ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR 2017 Siren 488530759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13773	13773		
Frais de développement ou de recherche et développement	24750	22295	2455	7405
Concessions, brevets et droits similaires	350510	261395	89116	129802
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1587652	951980	635671	747679
Autres immobilisations corporelles	520137	292932	227205	335410
Immobilisations en cours				1935
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1265156	161500	1103656	1217256
Créances rattachées à des participations	129743		129743	132036
Autres titres immobilisés	9037		9037	8967
Prêts				
Autres immobilisations financières	325050		325050	329220
TOTAL (I)	4225809	1703876	2521933	2909710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2956		2956	2778
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87983		87983	96304
Avances et acomptes versés sur commandes	6760		6760	4169
Clients et comptes rattachés	2468417	52677	2415740	2138597
Autres créances	5017933	679582	4338351	4618179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205465		205465	203250
Disponibilités	2180872		2180872	1120470
Charges constatées d’avance	80669		80669	68578
TOTAL (II)	10051056	732259	9318796	8252325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14276864	2436135	11840729	11162035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		35119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353591		353591	
Report à nouveau	437546		21674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160176		526133	
Subventions d’investissement	13549		16616	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2014861		1953133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24164		24164	
Provisions pour charges	4864		3621	
TOTAL (III)	29028		27785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2352211		2062735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2087354		1433256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3278415		3214755	
Dettes fiscales et sociales	1158391		1347725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85960		180510	
Produits constatés d’avance (2)	834510		942136	
TOTAL (IV)	9796840		9181117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11840729		11162035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8413232		7828906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	265290		265290	402360
Production vendue biens				
Production vendue services	10847899		10847899	13391211
Chiffres d’affaires nets	11113189		11113189	13793571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-2485	22290
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96081	239700
Autres produits			9432	21358
Total des produits d’exploitation (I)			11216216	14076919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-67372	57042
Variation de stock (marchandises)			6945	55426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41493	43859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1316	-1633
Autres achats et charges externes			5893834	7350904
Impôts, taxes et versements assimilés			343400	396020
Salaires et traitements			3584089	4429030
Charges sociales			847295	1110382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366523	403372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17801	12181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1243	24164
Autres charges			42575	107650
Total des charges d’exploitation (II) 			11079142	13988396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137075	88523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			583844	449065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23911	25795
Reprises sur provisions et transferts de charges				154882
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			607755	629742
Dotations financières sur amortissements et provisions			637017	785
Intérêts et charges assimilées			22924	29865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			659941	30650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52186	599092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84889	687616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8493			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	237592		35776	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46166		42551	
Total des produits exceptionnels (VII)	292251		78327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24106		102181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181599		39563	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			46166	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205705		187910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86546		-109583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20829		56906	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9570		-5007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12116223		14784988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11956047		14258855	
BENEFICE OU PERTE	160176		526133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38523		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328398		
Total Immobilisations corporelles		2363747		
Total Immobilisations financières		1724479		
Total Général		4455148		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38523
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2107789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1728986
Total Général				4225809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31119	4950		36069
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198596	64149	1350	261395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1232558	297425	285070	1244913
AMORTISSEMENTS Total Général	1462273	366523	286420	1542376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4864
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24164
Total Provisions pour risques et charges	27785	1243		29028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27785	1243		29028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1243		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	129743			
Prêts				
Autres immobilisations financières	325050			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2468417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5017933			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	80669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8021812	7567019	454793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2352211	968603	1383608	
Emprunts et dettes financières divers	2087354	2087354		
Fournisseurs et comptes rattachés	3278415	3278415		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1158391	1158391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85960	85960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	834510	834510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9796840	8413232	1383608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	710525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	231			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	231