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BILAN ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR 2016 Siren 488530759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13773	13773		
Frais de développement ou de recherche et développement	24750	17345	7405	12355
Concessions, brevets et droits similaires	328398	198596	129802	182862
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				548
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57707	57707		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1682974	935296	747679	764870
Autres immobilisations corporelles	621130	285721	335410	430251
Immobilisations en cours	1935		1935	8091
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1254256	37000	1217256	1166476
Créances rattachées à des participations	132036		132036	137815
Autres titres immobilisés	8967		8967	8967
Prêts				
Autres immobilisations financières	329220		329220	349555
TOTAL (I)	4455148	1545439	2909710	3061790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2778		2778	1928
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96304		96304	150798
Avances et acomptes versés sur commandes	4169		4169	84064
Clients et comptes rattachés	2185654	47057	2138597	2838908
Autres créances	4785244	167065	4618179	4641910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	203250		203250	180120
Disponibilités	1120470		1120470	1935402
Charges constatées d’avance	68578		68578	93112
TOTAL (II)	8466448	214123	8252325	9926243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				821
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12921596	1759561	11162035	12988854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35119		30966	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353591		353591	
Report à nouveau	21674		-478713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526133		561768	
Subventions d’investissement	16616			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1953133		1467612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24164		59925	
Provisions pour charges	3621		10885	
TOTAL (III)	27785		70810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2062735		1848155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1433256		1788215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3214755		4542217	
Dettes fiscales et sociales	1347725		1780999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180510		147731	
Produits constatés d’avance (2)	942136		1343116	
TOTAL (IV)	9181117		11450433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11162035		12988854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7828906		10287698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	402360		402360	392920
Production vendue biens				
Production vendue services	13391211		13391211	13754487
Chiffres d’affaires nets	13793571		13793571	14147407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22290	7891
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239700	249960
Autres produits			21358	12167
Total des produits d’exploitation (I)			14076919	14417425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57042	67288
Variation de stock (marchandises)			55426	9134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43859	53642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1633	113
Autres achats et charges externes			7350904	7758134
Impôts, taxes et versements assimilés			396020	422567
Salaires et traitements			4429030	4506096
Charges sociales			1110382	1136555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			403372	384358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12181	51449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24164	34185
Autres charges			107650	91184
Total des charges d’exploitation (II) 			13988396	14514704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88523	-97278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449065	744974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25795	71850
Reprises sur provisions et transferts de charges			154882	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			629742	816823
Dotations financières sur amortissements et provisions			785	77696
Intérêts et charges assimilées			29865	32940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30650	110636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			599092	706187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			687616	608909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35776		13622	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42551			
Total des produits exceptionnels (VII)	78327		13622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102181		26879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39563		1660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46166		6625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187910		35163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109583		-21542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56906		31529	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5007		-5930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14784988		15247870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14258855		14686103	
BENEFICE OU PERTE	526133		561768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38523		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319893		
Total Immobilisations corporelles		2198580		
Total Immobilisations financières		1719813		
Total Général		4276810		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38523
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2363747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1724479
Total Général				4455148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26169	4950		31119
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136482	62113		198596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	995368	335487	98297	1232558
AMORTISSEMENTS Total Général	1158019	402550	98297	1462273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3621
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24164
Total Provisions pour risques et charges	70810	24164	67188	27785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70810	24164	67188	27785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24164	60563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46166	6625	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	132036	132036		
Prêts				
Autres immobilisations financières	329220			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2185654			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4785244			
Charges constatées d’avance	68578			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7500732	7171512	329220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2062735	710525	1352211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3214755	3214755		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1613766	1613766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	942136	942136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9181117	7828906	1352211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	685420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	291			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	291