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BILAN WORLD IMPORT DIFFUSION 2014 Siren 488452921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	731	731		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6281	4232	2049	3717
Autres immobilisations corporelles	76504	44188	32315	34082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31		31	31
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3490		3490	3490
TOTAL (I)	87036	49151	37885	41319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81223		81223	130288
Avances et acomptes versés sur commandes	25959		25959	25959
Clients et comptes rattachés	45981		45981	67560
Autres créances	6019		6019	9011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78		78	417
Charges constatées d’avance	1066		1066	1049
TOTAL (II)	160327		160327	237704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	247363	49151	198212	279023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94444		93372	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67295		1072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38149		105444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	626		836	
TOTAL (III)	626		836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13610		3575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45948		50039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12019		19989	
Dettes fiscales et sociales	39609		44083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48251		55057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159437		172743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198212		279023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113489		122704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13382		1537	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166486		166486	323164
Production vendue biens				
Production vendue services	26464		26464	26881
Chiffres d’affaires nets	192950		192950	350045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				318
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			836	101
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			193795	350470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49911	170988
Variation de stock (marchandises)			49065	-12597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45	53
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3420	-1420
Autres achats et charges externes			109157	166256
Impôts, taxes et versements assimilés			2618	3571
Salaires et traitements			25528	22679
Charges sociales			3236	2762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14389	10839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			626	836
Autres charges			29	100
Total des charges d’exploitation (II) 			258023	364068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64228	-13597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2634	4101
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2650	4101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2650	-4082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66877	-17679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56		20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29		901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474		901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-418		19099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193851		370489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	261147		369417	
BENEFICE OU PERTE	-67295		1072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5231		
Total Immobilisations corporelles		72121		11400
Total Immobilisations financières		3521		
Total Général		80873		11400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4500	731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			736	82785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3521
Total Général			5236	87036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5231		4500	731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34322	14389	291	48420
AMORTISSEMENTS Total Général	39553	14389	4791	49151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	836	626	836	626
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	836	626	836	626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	836	626	836	626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		626	836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3490			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45981			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	649			
T. V. A.	18			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5352			
Charges constatées d’avance	1066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56556	53066	3490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13610	13610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12019	12019		
Personnel et comptes rattachés	2441	2441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1130	1130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36038	36038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45948		45948	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48251	48251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159437	113489	45948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	800		2975	
Location, charges locatives et de copropriété	47245		46947	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6516		6442	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			382	
Autres comptes	54596		109510	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109157		166256	
Taxe professionnelle	1438		1472	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1180		2099	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2618		3571	
Montant de la TVA. collectée	38064		68586	
Total TVA. déductible sur biens et services	20075		38962	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	1		1