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BILAN TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE 2021 Siren 488436577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127000	127000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24000		24000	24000
Constructions	43757000	25943000	17814000	19194000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213405000	118446000	94959000	100947000
Autres immobilisations corporelles	178000	177000	1000	15000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	1000	1000	2000
TOTAL (I)	257492000	144694000	112798000	120181000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67426000		67426000	62330000
Autres créances	25271000		25271000	31083000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	338000		338000	1099000
TOTAL (II)	93035000		93035000	94511000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	350528000	144694000	205833000	214693000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000000		30000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000000		3000000	
Report à nouveau	50771000		54953000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22342000		15819000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106114000		103771000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6434000		5266000	
TOTAL (III)	6434000		5266000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			406000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10004000		15002000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62171000		61591000	
Dettes fiscales et sociales	2426000		2873000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1632000		3264000	
Autres dettes	6260000		4900000	
Produits constatés d’avance (2)	10794000		17620000	
TOTAL (IV)	99720000		110921000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205833000		214693000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2093000
Production vendue biens			239611000	98091000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			239611000	100184000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	220000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			239620000	100404000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1394000	-75000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183320000	54443000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				307000
Autres achats et charges externes			17248000	14956000
Impôts, taxes et versements assimilés			3051000	3475000
Salaires et traitements			100000	313000
Charges sociales			37000	115000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8673000	8664000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			213822000	82198000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25799000	18207000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			392000	275000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			392000	275000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-392000	-275000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25407000	17931000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2023000		2023000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2023000		2023000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2023000		2023000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2023000		2030000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3064000		2106000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241643000		102427000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	219301000		86609000	
BENEFICE OU PERTE	22342000		15819000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127000			127000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135892000	10697000	2023000	144566000
AMORTISSEMENTS Total Général	136020000	10697000	2023000	144693000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6434000
Total Provisions pour risques et charges	5266000	1178000	10000	6434000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5266000	1178000	10000	6434000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67426000	67426000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1948000	1948000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7000	7000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23316000	23316000		
Charges constatées d’avance	338000	338000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93036000	93036000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10004000	5004000	5000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	62171000	62171000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2426000	2426000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1632000	1632000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6260000	6260000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10794000	10794000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	93286000	88286000	5000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel