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BILAN TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE 2020 Siren 488436577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127000	127000		1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24000		24000	24000
Constructions	43757000	24563000	19194000	20574000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212113000	111166000	100947000	108215000
Autres immobilisations corporelles	178000	163000	15000	30000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000	18000	2000	20000
TOTAL (I)	256219000	136038000	120181000	128863000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				307000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62330000		62330000	11815000
Autres créances	31083000		31083000	18550000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				357000
Charges constatées d’avance	1099000		1099000	242000
TOTAL (II)	94511000		94511000	31271000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	350731000	136038000	214693000	160134000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000000		30000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000000		3000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54953000		66907000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15819000		3046000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103771000		102953000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5266000		5077000	
TOTAL (III)	5266000		5077000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15002000		15002000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61591000		22704000	
Dettes fiscales et sociales	2873000		785000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3264000		6528000	
Autres dettes	4900000		2245000	
Produits constatés d’avance (2)	17620000		4842000	
TOTAL (IV)	105656000		52105000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	214693000		160134000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2093000	7767000
Production vendue biens				
Production vendue services			98091000	117190000
Chiffres d’affaires nets			100184000	124957000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220000	1926000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			100404000	126883000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-75000	13179000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54443000	74114000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			307000	6297000
Autres achats et charges externes			14956000	17671000
Impôts, taxes et versements assimilés			3475000	3140000
Salaires et traitements			313000	1102000
Charges sociales			115000	443000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8664000	7810000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12000
Autres charges				1000
Total des charges d’exploitation (II) 			82198000	123770000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18207000	3113000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275000	68000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275000	68000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-275000	-68000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17931000	3046000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2023000		2023000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2023000		2023000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2023000		2023000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2030000		2023000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2106000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102427000		128906000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86609000		125861000	
BENEFICE OU PERTE	15819000		3046000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127000	1000		127000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127229000	10686000	2023000	135892000
AMORTISSEMENTS Total Général	127356000	10687000	2023000	136019000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5256000
Total Provisions pour risques et charges	5077000	226000	37000	5266000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5077000	226000	37000	5266000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62330000	62330000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9974000	9974000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7000	7000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21103000	21103000		
Charges constatées d’avance	1099000	1099000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94512000	94512000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406000	406000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15002000	5002000	10000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	61591000	61591000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2873000	2873000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3264000	3264000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4900000	4900000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17620000	13121000	4499000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	105656000	91157000	14499000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8		14