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BILAN TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE 2019 Siren 488436577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127000	127000	1000	9000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24000		24000	24000
Constructions	43757000	23183000	20574000	21954000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212113000	103899000	108215000	98133000
Autres immobilisations corporelles	178000	148000	30000	49000
Immobilisations en cours				3937000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	128000
TOTAL (I)	256219000	127356000	128863000	124233000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	307000		307000	6604000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11815000		11815000	6873000
Autres créances	18550000		18550000	5115000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357000		357000	
Charges constatées d’avance	242000		242000	126000
TOTAL (II)	31271000		31271000	18718000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287490000	127356000	160134000	142951000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000000		30000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	66907000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3046000		69907000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102953000		99907000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5077000		1961000	
TOTAL (III)	5077000		1961000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			476000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15002000		10001000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22704000		12575000	
Dettes fiscales et sociales	785000		966000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6528000			
Autres dettes	2245000		10617000	
Produits constatés d’avance (2)	4842000		6448000	
TOTAL (IV)	57181000		43044000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160134000		142951000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7767000	18525000
Production vendue biens				
Production vendue services			117190000	120722000
Chiffres d’affaires nets			124957000	139246000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1926000	69893000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			126883000	209139000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19742000	37754000
Variation de stock (marchandises)			67551000	75030000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6297000	-2077000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17671000	15682000
Impôts, taxes et versements assimilés			3140000	3019000
Salaires et traitements			1084000	2294000
Charges sociales			461000	948000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7810000	59000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	14000
Autres charges			1000	1000
Total des charges d’exploitation (II) 			123770000	132724000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3113000	76415000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68000	6514000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68000	6514000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68000	-6504000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3046000	69911000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2023000		9567000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2023000		9567000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2023000		9567000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2023000		9567000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128906000		218716000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125860000		148809000	
BENEFICE OU PERTE	3046000		69907000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127000		
Total Immobilisations corporelles		243524000		16486000
Total Immobilisations financières				
Total Général		243651000		16486000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3937000	256072000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3937000	256199000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118000	8000		127000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119427000	9825000	2023000	127229000
AMORTISSEMENTS Total Général	119546000	9834000	2023000	127356000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11815000	11815000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6817000	6817000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7000	7000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11726000	11726000		
Charges constatées d’avance	242000	242000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30627000	30627000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15002000		15002000	
Fournisseurs et comptes rattachés	22704000	22704000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	785000	785000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6528000	6528000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2245000	2245000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4842000	4842000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52105000	37103000	15002000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14		18