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BILAN TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE 2018 Siren 488436577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127347	118251	9096	19088
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24030		24030	24030
Constructions	43756667	21803026	21953641	53333672
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195627608	97494882	98132725	
Autres immobilisations corporelles	178116	129554	48562	103278
Immobilisations en cours	3937455		3937455	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127739		127739	3019003
TOTAL (I)	243778961	119545712	124233249	56499071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6603843		6603843	4527168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6873042		6873042	2923107
Autres créances	5115275		5115275	3048160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				19615656
Charges constatées d’avance	125631		125631	93465
TOTAL (II)	18717791		18717791	30207556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	262496752	119545712	142951040	86706626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000000		81930621	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-343113599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69906821		7825858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99906821		-253357120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1961202		2002642	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1961202		2002642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475890			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000965		306928972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12575331		11253870	
Dettes fiscales et sociales	965906		1589523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10617254		11505671	
Produits constatés d’avance (2)	6447671		6783068	
TOTAL (IV)	41083017		338061105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142951040		86706626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18524942	6375641
Production vendue biens			120721541	126611149
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			139246484	132986790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69892756	5334147
Autres produits			1	580
Total des produits d’exploitation (I)			209139241	138321518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37754159	16787999
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75029958	80545175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2076675	-1273791
Autres achats et charges externes			15682122	17821344
Impôts, taxes et versements assimilés			3019353	3266659
Salaires et traitements			2293630	1116527
Charges sociales			948213	497908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58765	2633354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14182	9954
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			577	1187
Total des charges d’exploitation (II) 			132724284	121406315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76414957	16915202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10127	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10127	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6514241	8567635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6514241	8567635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6504114	-8567635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69910843	8347567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9566549		6998173	
Total des produits exceptionnels (VII)	9566549		6998173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9566549		7004792	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9566549		7004792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4022		515090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218715917		145319691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	148809096		137493832	
BENEFICE OU PERTE	69906821		7825858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127347		
Total Immobilisations corporelles		239586421		3937455
Total Immobilisations financières		3019003		
Total Général		242732770		3937455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243523876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2891264	127739
Total Général			2891264	243778961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108259	9992		118251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79299473	9615321		88914795
AMORTISSEMENTS Total Général	79407732	9625314		89033045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	106825968		76313301	30512667
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106825968		76313301	30512667
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127739		127739	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6873042	6873042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1483888	1483888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	897933	897933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2705792	2705792		
Charges constatées d’avance	125631	125631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12241687	12113948	127739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10000965	10000965		
Fournisseurs et comptes rattachés	12575331	12575331		
Personnel et comptes rattachés	698657	698657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267249	267249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10617254	10617254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6447671	6447671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41083017	41083018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18		14