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BILAN TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE 2017 Siren 488436577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127347	108259	19088	29646
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24030		24030	24030
Constructions	239275089	185941417	53333672	53338498
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	287302	184024	103278	159490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3019003		3019003	1418803
TOTAL (I)	242732770	186233699	56499071	54970468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4527168		4527168	3253377
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2923107		2923107	3458994
Autres créances	3048160		3048160	5449357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19615656		19615656	23363313
Charges constatées d’avance	93465		93465	100298
TOTAL (II)	30207556		30207556	35625339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	272940326	186233699	86706626	90595807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	81930621		81930621	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-343113599		-336291150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7825858		-6822449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-253357120		-261182978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2002642		2013166	
TOTAL (III)	2002642		2013166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			95790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306928972		318525775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11253870		8273787	
Dettes fiscales et sociales	1589523		704631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11505671		18262714	
Produits constatés d’avance (2)	6783068		3902922	
TOTAL (IV)	338061105		349765619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86706626		90595807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6375641		6375641	7678819
Production vendue biens	126611149		126611149	81966014
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	132986790		132986790	89644833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5334147	4415783
Autres produits			580	3927
Total des produits d’exploitation (I)			138321518	94064544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16787999	12316729
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80545175	59339709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1273791	-1610657
Autres achats et charges externes			17821344	15244307
Impôts, taxes et versements assimilés			3266659	2666295
Salaires et traitements			1107808	1152958
Charges sociales			506627	485176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2633354	2633546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9954	1291
Autres charges			1187	140
Total des charges d’exploitation (II) 			121406315	92229494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16915202	1835049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8567635	8656879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8567635	8656879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8567635	-8656879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8347567	-6821830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6998173		6998173	
Total des produits exceptionnels (VII)	6998173		7011399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7004792		6998173	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7004792		7012018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6619		-619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	515090			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145319691		101075943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137493832		107898391	
BENEFICE OU PERTE	7825858		-6822449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		239602016		
Total Immobilisations financières		1418803		1600199
Total Général		241148166		1600199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15596	239586420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3019003
Total Général			15596	242732770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69687482	9627588	15596	79299474
AMORTISSEMENTS Total Général	69785182	9638146	15596	79407732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	116392517		9566549	106825968
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116392517		9566549	106825968
TOTAL GENERAL	116392517		9566549	106825968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2923107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1705772			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1339000			
Charges constatées d’avance	93465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28699390	25680387	3019003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	306928972	306928972		
Fournisseurs et comptes rattachés	11253870	11253870		
Personnel et comptes rattachés	570249	570249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1019274	1019274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11505671	11505671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6783068	3830813	2952254	
TOTAL – ETAT DES DETTES	338061104	335108850	2952254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15