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BILAN TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE 2016 Siren 488436577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127347	97700	29646	37087
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24030		24030	24030
Constructions	239275089	185936591	53338498	53343324
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	302897	143407	159490	160397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1418803		1418803	309419
TOTAL (I)	241148166	186177699	54970468	53874258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3253377		3253377	1642720
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	3458994		3458994	8244528
Autres créances	5449357		5449357	2515377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23363313		23363313	2582855
Charges constatées d’avance	100298		100298	12866
TOTAL (II)	35625339		35625339	14998847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	276773505	186177699	90595807	68873105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	81930621		81930621	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-336291150		-321084310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6822449		-15206841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-261182978		-254360529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13560	
Provisions pour charges	2013166		2033235	
TOTAL (III)	2013166		2046795	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95790			
Emprunts et dettes financières divers (4)	318525775		304908500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8273787		13357329	
Dettes fiscales et sociales	704631		2124165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24046	
Autres dettes	18262714		772800	
Produits constatés d’avance (2)	3902922			
TOTAL (IV)	349765619		321186839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90595807		68873105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7678819		7678819	4501402
Production vendue biens	80791228		80791228	33505611
Production vendue services	1174786		1174786	1625730
Chiffres d’affaires nets	89644833		89644833	39632743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4415783	3984361
Autres produits			3927	98
Total des produits d’exploitation (I)			94064544	43617201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12316726	5338322
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59339709	28116340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1610657	-1598390
Autres achats et charges externes			15244307	13171506
Impôts, taxes et versements assimilés			2666295	2161974
Salaires et traitements			1152958	2140462
Charges sociales			485176	806311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2633546	2656670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1291	13560
Autres charges			140	2607
Total des charges d’exploitation (II) 			92229494	52809363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1835049	-9192162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8656879	7721673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8656879	7721673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8656879	-7721547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6821830	-16913710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13226		2155220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6998173		6998173	
Total des produits exceptionnels (VII)	7011399		9153393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13845		147413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6998173		7299112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7012018		7446525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-619		1706868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101075943		52770720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107898391		67977561	
BENEFICE OU PERTE	-6822449		-15206841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		239553762		48255
Total Immobilisations financières		309419		1300584
Total Général		239986787		1352580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239602017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			191200	1418803
Total Général			191200	241148166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60066945	9620536		69687481
AMORTISSEMENTS Total Général	60153463	9631719		69785182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	125959066		9566549	116392517
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125959066		9566549	116392517
TOTAL GENERAL	125959066		9566549	116392517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1418803			
Clients douteux ou litigieux	3458994			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1020			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	542593			
Autres impôts, taxes versements assimilés	32098			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4873646			
Charges constatées d’avance	100298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33790765	32371961	1418803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	318525775	318525775		
Fournisseurs et comptes rattachés	8273787	8273787		
Personnel et comptes rattachés	275845	275845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18262714	18262714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3902921	3902921		
TOTAL – ETAT DES DETTES	349669828	349669828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15