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BILAN TERHOTEL 2016 Siren 488470261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15580	3949	11631	13121
Fonds commercial	279936		279936	279936
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332765	289559	43206	56254
Autres immobilisations corporelles	364209	124685	239524	219438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	992490	418193	574297	568749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4947		4947	4197
Avances et acomptes versés sur commandes	35274		35274	35205
Clients et comptes rattachés	15982		15982	38724
Autres créances	6289		6289	453061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264816		264816	178888
Charges constatées d’avance	4226		4226	5698
TOTAL (II)	331533		331533	715772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1324023	418193	905830	1284521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	667		667	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2194		2193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136595		1	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147456		10861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132936		142067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	470343		969718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22292		27532	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69510		53993	
Dettes fiscales et sociales	62041		79115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1252		1234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	758375		1273660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	905830		1284521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659236		1197098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	134184		134184	138402
Production vendue biens				
Production vendue services	1057018		1057018	1101776
Chiffres d’affaires nets	1191202		1191202	1240178
				
Production stockée				
Production immobilisée			2880	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1722	944
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1195818	1241122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34967	35899
Variation de stock (marchandises)			-751	592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			664897	650538
Impôts, taxes et versements assimilés			15451	14318
Salaires et traitements			236870	210348
Charges sociales			39330	27094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37850	30763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2353	1876
Total des charges d’exploitation (II) 			1030967	971429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164851	269693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52	
Autres intérêts et produits assimilés				36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7922	12904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7922	12904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7869	-12868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156982	256825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11521		13218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11521		14726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13143		269574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13143		271550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1622		-256824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18765			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207391		1255884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1070796		1255883	
BENEFICE OU PERTE	136595		1	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	543			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1722		944	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	941		873	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295516		
Total Immobilisations corporelles		653576		43398
Total Immobilisations financières				
Total Général		949092		43398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				696974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				992490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2459	1490		3949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377884	36360		414244
AMORTISSEMENTS Total Général	380343	37850		418193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	243			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26497	26497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2728	2728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130208	31069	99139	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69510	69510		
Personnel et comptes rattachés	13688	13688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34447	34447		
Impôts sur les bénéfices	4912	4912		
T.V.A.	5402	5402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3593	3593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	470343	470343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1252	1252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	736082	636944	99139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel