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BILAN TCF 2020 Siren 488471848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	286	49	237	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69759	16190	53568	66047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1237361		1237361	437381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1307407	16240	1291166	503429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				24000
Autres créances	772662	300000	472662	844233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	
Disponibilités	132220		132220	1061572
Charges constatées d’avance	2699		2699	1886
TOTAL (II)	2407581	300000	2107581	1931691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3714989	316240	3398748	2435120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1559933		277013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488207		1342919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2543140		2114933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77072		134898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	769709		56435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5805		119684	
Dettes fiscales et sociales	3020		9168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	855607		320187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3398748		2435120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838878		245184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147		108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20000		20000	165000
Chiffres d’affaires nets	20000		20000	165000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			21250	165002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32971	115563
Impôts, taxes et versements assimilés			11674	3908
Salaires et traitements			22000	94022
Charges sociales			14017	53417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13963	2277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				35
Total des charges d’exploitation (II) 			394626	269224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-373376	-104222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			868859	163394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				88
Autres intérêts et produits assimilés			1688	2348
Reprises sur provisions et transferts de charges				4358
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			870547	170190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7216	5011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4472
Total des charges financières (VI)			7216	9484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			863330	160705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			489954	56483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1605894	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1605894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			315925	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345		315925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-345		1289968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1402		3532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891798		1941086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403590		598167	
BENEFICE OU PERTE	488207		1342919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14017		36133	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			287	
Total Immobilisations corporelles		68325	1434	
Total Immobilisations financières		437381	799980	
Total Général		505707	801701	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		50		50
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2278	13913		16191
AMORTISSEMENTS Total Général	2278	13963		16241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		300000		300000
Total Provisions pour dépréciation		300000		300000
TOTAL GENERAL		300000		300000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2130	2130		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	170532	170532		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600000	600000		
Charges constatées d’avance	2699	2699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	775361	775361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77073	60343	16730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5806	5806		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2109	2109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	911	911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	769710	769710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	855609	838879	16730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel