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BILAN SOUTH WORLD WINES 2021 Siren 488484916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5217	5217		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4595	4595		
Autres immobilisations corporelles	25403	24899	503	1223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1720		1720	7270
TOTAL (I)	36935	34712	2223	8493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	599988		599988	329775
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285961	12182	273779	131663
Autres créances	38616		38616	53944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58781		58781	21566
Charges constatées d’avance	5891		5891	120042
TOTAL (II)	989237	12182	977055	656990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1026172	46894	979278	665484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85720		85720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46781		46781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8572		8572	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50108		50108	
Report à nouveau	96428		70705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68766		25723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356375		287609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130770		183	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3386			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396334		323732	
Dettes fiscales et sociales	86124		48265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6291		5455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622904		377634	
(V)			241	
TOTAL GENERAL (I à V)	979278		665484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622904		373894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1069866	95852	1165718	710264
Production vendue biens				
Production vendue services	7711	449	8160	5704
Chiffres d’affaires nets	1077577	96301	1173878	715968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1461
Autres produits			679	172
Total des produits d’exploitation (I)			1174556	717602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			996380	428740
Variation de stock (marchandises)			-270212	-2002
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252287	161636
Impôts, taxes et versements assimilés			8935	6836
Salaires et traitements			26013	24139
Charges sociales			5038	4506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			720	1605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3967	500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67508	60344
Total des charges d’exploitation (II) 			1090907	686303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83650	31299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1583
Différences négatives de change				659
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83650	29082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3005		286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3005		286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3945		-286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18829		3073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1181506		717627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112741		691904	
BENEFICE OU PERTE	68766		25723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1405	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	180		180	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60000		60000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5217		
Total Immobilisations corporelles		29998		
Total Immobilisations financières		7270		
Total Général		42485		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5550		1720
Total Général		5550		36935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5217			5217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28775	720		29495
AMORTISSEMENTS Total Général	33992	720		34712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8215	3967		12182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8215	3967		12182
TOTAL GENERAL	8215	3967		12182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3967		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel