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BILAN SOUTH WORLD WINES 2015 Siren 488484916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2217	2217		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4595	1590	3005	3662
Autres immobilisations corporelles	23457	16909	6548	8486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8227		8227	8227
TOTAL (I)	38496	20716	17780	20375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196083		196083	200537
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223392	19202	204190	224902
Autres créances	28573		28573	21671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34054		34054	10014
Charges constatées d’avance	8551		8551	2524
TOTAL (II)	490652	19202	471450	459649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2962		2962	
TOTAL GENERAL (0 à V)	532110	39918	492191	480024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	85720		85720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46781		46781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50108		50108	
Report à nouveau	-44304		-70491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21943		26187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122361		144305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2962			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2962			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	63399		63399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254323		221784	
Dettes fiscales et sociales	44847		44395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4300		6142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366868		335719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	492191		480024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366868		335719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1083530		1083530	1081754
Production vendue biens				
Production vendue services	14294		14294	15575
Chiffres d’affaires nets	1097825		1097825	1097329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				504
Autres produits			489	430
Total des produits d’exploitation (I)			1098313	1098262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			691730	699298
Variation de stock (marchandises)			4455	-21443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237	1289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171024	178153
Impôts, taxes et versements assimilés			17358	14915
Salaires et traitements			122894	92139
Charges sociales			38959	38586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3170	2508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4069	6065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61280	63755
Total des charges d’exploitation (II) 			1115175	1075265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16861	22998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			140	1026
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226	1125
Dotations financières sur amortissements et provisions			2962	
Intérêts et charges assimilées			569	3946
Différences négatives de change			783	763
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4313	4708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4087	-3583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20948	19414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		3711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		63711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	995		2438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	995		56938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-995		6772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1098540		1163098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120483		1136912	
BENEFICE OU PERTE	-21943		26187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60000		60000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2217		
Total Immobilisations corporelles		27477		575
Total Immobilisations financières		8227		
Total Général		37921		575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8227
Total Général				38496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2217			2217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15329	3170		18499
AMORTISSEMENTS Total Général	17546	3170		20716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2962
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2962		2962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15133	4069		19202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15133	4069		19202
TOTAL GENERAL	15133	7030		22163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4069		
                                             - Financières		2962		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8227			
Clients douteux ou litigieux	24690			
Autres créances clients	198702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7137			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	268743	235826	32917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254323	254323		
Personnel et comptes rattachés	14748	14748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15571	15571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10886	10886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3642	3642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63399	63399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4300	4300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366868	366868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel