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BILAN SEMILLANCE 2018 Siren 488421504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6989	5927	1062	1808
Fonds commercial	436350		436350	436350
Autres immobilisations incorporelles	9456	1865	7591	8063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	254309	129829	124480	56890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149459	73358	76101	45724
Autres immobilisations corporelles	179507	150151	29356	22705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25850		25850	20324
Autres immobilisations financières	6430		6430	6430
TOTAL (I)	1068351	361130	707221	598294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5463		5463	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104368	26607	77761	20874
Autres créances	70423		70423	118451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34463		34463	196
Charges constatées d’avance	2884		2884	320
TOTAL (II)	217601	26607	190994	139841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1285952	387737	898215	738135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500980		1500980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2067782		-1541696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257018		-526086	
Subventions d’investissement	45655		53248	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-239129		-488553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	362000		362000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	362000		362000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225299		180294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37857		37857	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239442		298385	
Dettes fiscales et sociales	229567		303107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9993		8934	
Produits constatés d’avance (2)	33186		34336	
TOTAL (IV)	775344		864689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	898215		738135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	886		886	354
Production vendue biens				
Production vendue services	3279589		3279589	3957655
Chiffres d’affaires nets	3280475		3280475	3958009
				
Production stockée				
Production immobilisée			1881	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42788	97342
Autres produits			17	988
Total des produits d’exploitation (I)			3325161	4056339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1469	489
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172049	211975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5463	
Autres achats et charges externes			1205566	1886542
Impôts, taxes et versements assimilés			115925	108898
Salaires et traitements			1122324	1492288
Charges sociales			414540	561581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40339	53983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23732	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				91500
Autres charges			1275	3616
Total des charges d’exploitation (II) 			3091757	4410873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233404	-354534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8038	7334
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8038	7334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75563	76500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75563	76500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67524	-69167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165880	-423700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63862		1791	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23628	
Total des produits exceptionnels (VII)	63862		25419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4103		219836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4103		219836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59759		-194417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31379		-92031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3397061		4089092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3140043		4615178	
BENEFICE OU PERTE	257018		-526086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452795		
Total Immobilisations corporelles		439537		143739
Total Immobilisations financières		26754		5526
Total Général		919086		149265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				583275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32280
Total Général				1068351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6574	1218		7792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314218	39120		353338
AMORTISSEMENTS Total Général	320791	40339		361130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				362000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	362000			362000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2875	23732		26607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2875	23732		26607
TOTAL GENERAL	364875	23732		388607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23732		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25850		25850	
Autres immobilisations financières	6430		6430	
Clients douteux ou litigieux	28070	28070		
Autres créances clients	76297	76297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4117	4117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	79	79		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25751	25751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	980	980		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39495	39495		
Charges constatées d’avance	2884	2884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	209955	177675	32280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	171923		171923	
Fournisseurs et comptes rattachés	239442	239442		
Personnel et comptes rattachés	98574	98574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124914	124914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376	376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5703	5703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53377	53377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9993	9993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33186	33186		
TOTAL – ETAT DES DETTES	737487	565564	171923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel