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BILAN SARL EHPAD LES JARDINS DE SAINT PAUL 2020 Siren 488471012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119033	109194	9840	7360
Autres immobilisations corporelles	748860	715840	33021	89303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	867894	825034	42860	96663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	702		702	698
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105472		105472	113813
Autres créances	987071		987071	906703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513840		513840	145856
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1607085		1607085	1167070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2474979	825034	1649945	1263734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143205		141437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268841		71768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421946		223105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102839		252301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212803		213514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212742		149688	
Dettes fiscales et sociales	548551		293149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151064		131976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1227999		1040628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1649945		1263734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1227999		937790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3049700		3049700	3000497
Chiffres d’affaires nets	3049700		3049700	3000497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1062001	823774
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7081	29462
Autres produits			308	229
Total des produits d’exploitation (I)			4119089	3853963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293829	281034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4	37
Autres achats et charges externes			1313543	1384487
Impôts, taxes et versements assimilés			128708	133530
Salaires et traitements			1513598	1383588
Charges sociales			473775	450658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61350	59749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4356	60196
Total des charges d’exploitation (II) 			3789155	3753279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329934	100683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10648	4673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10648	4673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7002	12611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7002	12611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3646	-7938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333580	92745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97666		20977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4162664		3858636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3893823		3786868	
BENEFICE OU PERTE	268841		71768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7081		3918	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4153		3000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		860347		7547
Total Immobilisations financières				
Total Général		860347		7547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				867894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				867894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763684	61350		825034
AMORTISSEMENTS Total Général	763684	61350		825034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105472	105472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1194	1194		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27081	27081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	912956	912956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45840	45840		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1092543	1092543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102839	102839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	212803	212803		
Fournisseurs et comptes rattachés	212742	212742		
Personnel et comptes rattachés	252605	252605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188618	188618		
Impôts sur les bénéfices	83958	83958		
T.V.A.	3927	3927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19442	19442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151064	151064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1227999	1227999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47686		46423	
Location, charges locatives et de copropriété	793827		767430	
Personnel extérieur à l’entreprise	8753		652	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54475		38285	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	408802		531696	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1313543		1384487	
Taxe professionnelle	38967		37312	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89741		96218	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128708		133530	
Montant de la TVA. collectée	183850		180782	
Total TVA. déductible sur biens et services	163240		189002	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45