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BILAN SARL EHPAD LES JARDINS DE SAINT PAUL 2017 Siren 488471012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121685	108013	13672	31766
Autres immobilisations corporelles	726230	535230	191000	266925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	847915	643243	204672	298691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	836		836	812
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194921		194921	165160
Autres créances	988574		988574	1002308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277777		277777	263144
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1462109		1462109	1431424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2310023	643243	1666781	1730115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151608		12044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177717		339565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339226		361508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534738		668120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246477		231537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87473		81264	
Dettes fiscales et sociales	354256		275598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104612		112087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1327555		1368606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1666781		1730115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	931357		833868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2807234		2807234	2819658
Chiffres d’affaires nets	2807234		2807234	2819658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			778409	754416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73186	65099
Autres produits			859	228
Total des produits d’exploitation (I)			3659688	3639402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212624	210218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24	185
Autres achats et charges externes			1217532	1209739
Impôts, taxes et versements assimilés			153395	95722
Salaires et traitements			1336912	1251709
Charges sociales			418865	383601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98713	99714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2646	2539
Total des charges d’exploitation (II) 			3440664	3253427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219024	385974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15354	15933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15354	15933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23081	28047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23081	28047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7728	-12115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211296	373860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33579		34295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3675042		3655334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3497324		3315769	
BENEFICE OU PERTE	177717		339565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73186		65099	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		843220		4694
Total Immobilisations financières				
Total Général		843220		4694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				847915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				847915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544529	98713		643243
AMORTISSEMENTS Total Général	544529	98713		643243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194921	194921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3495	3495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67498	67498		
T. V. A.	21087	21087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	860551	860551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35944	35944		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1183496	1183496		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	534738	138540	396198	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	246477	246477		
Fournisseurs et comptes rattachés	87473	87473		
Personnel et comptes rattachés	144486	144486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110960	110960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7355	7355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91455	91455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104612	104612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1327555	931357	396198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel