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BILAN ROGER DESCOURS GROUP 2018 Siren 488473406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			1	
Concessions, brevets et droits similaires	6975	5038	1936	2633
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25900	25900		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12590538	513425	12077113	13864046
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12623414	544364	12079049	13866679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3960	3300	660	56602
Autres créances	2802155		2802155	1500812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5584		5584	14604
Charges constatées d’avance	2483		2483	2483
TOTAL (II)	2814183	3300	2810883	1574503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15437597	547664	14889933	15441182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3950000		3950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	395000		395000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1869619		2245084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2641804		-125465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	152861		145056	
TOTAL (I)	9009284		6609675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1434111		2024075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4044027		6578902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44155		31095	
Dettes fiscales et sociales	104454		197183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	253900			
Produits constatés d’avance (2)			250	
TOTAL (IV)	5880648		8831507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14889933		15441182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5048763		7399915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	793745		793745	920739
Chiffres d’affaires nets	793745		793745	920739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31199	8633
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			824945	929375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108335	97693
Impôts, taxes et versements assimilés			11335	16532
Salaires et traitements			456785	564460
Charges sociales			183362	229544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			697	697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			760518	910579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64427	18795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2699850	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4344	45536
Reprises sur provisions et transferts de charges			4344	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2743291	45536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155069	231420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155069	231420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2588221	-185884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2652649	-167088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7805		21102	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30663		21102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6712		-21102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4133		-62725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3592186		974911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950382		1100376	
BENEFICE OU PERTE	2641804		-125465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6975		
Total Immobilisations corporelles		25900		
Total Immobilisations financières		14377471		7788271
Total Général		14410346		7788271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9575203		12590538
Total Général		9575203		12623414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4341	697		5038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25900			25900
AMORTISSEMENTS Total Général	30241	697		30939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3960		3960	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	5			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27226	27226		
T. V. A.	21481	21481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	388	388		
Groupe et associés	2753060	2753060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2483	2483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2808598	2804638	3960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268	268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1433843	601958	831885	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44155	44155		
Personnel et comptes rattachés	46356	46356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37026	37026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13873	13873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7198	7198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4205527	4205527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92400	92400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5880648	5048763	831885	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	588527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5