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BILAN R2S WINES 2012 Siren 488470030				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10033		10033	10033
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14182	11757	2424	7193
Immobilisations financières	113		113	113
Total Actif Immobilisé	24328	11757	12570	17339
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15725		15725	19291
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	82113		82113	98823
Créances – Autres	5247		5247	3670
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5569		5569	6014
Caisse				
Charges constatées d’avance	660		660	821
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109313		109313	128619
Total général Actif	133641	248531		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			850	850
Réserves réglementées				
Autres réserves			10653	8613
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27092	16638
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46595	34102
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39597	51253
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2892	22923
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7081		
Autres dettes			32800	37680
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75289	111856
Total général Passif			121884	145958
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24328	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	193913		248531	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	173283		167272	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6948		6386	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	374143		422189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	135697		191288	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4821		1890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2162			
(dont crédit bail immobilier)*	10121			
Autres charges externes*	104276		114399	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	339		4909	
Rémunérations du personnel 	59709		54989	
Charges sociales	23172		21728	
Dotations aux amortissements	4769		4921	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5529		3945	
Total des charges d’exploitation	338313		398068	
Résultat d’exploitation	35830		24121	
Produits financiers			337	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3849		5473	
Charges exceptionnelles	92		918	
Impôts sur les bénéfices	4797		1429	
Bénéfice ou perte	27092		16638	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72725			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			10033	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			10033	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14182	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			113	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			113	
Total Immobilisations (Valeur brute)			37331	
Total Immobilisations (Augmentations)			24328	
Total Immobilisations (Diminutions)			37331	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72725	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel