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BILAN PROTEC-WASH SERVICES 2018 Siren 488427337				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5742	5742		
Immobilisations corporelles	114943	93338	21606	19954
Immobilisations financières	4175		4175	3675
Total Actif Immobilisé	124860	99079	25780	23628
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3500		3500	1368
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	164302		164302	150642
Créances – Autres	18731		18731	13348
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24547		24547	31910
Caisse				
Charges constatées d’avance	1988		1988	2067
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	213067		213067	199335
Total général Actif	337927	9978		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			78060	75756
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-15090	2304
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71220	86310
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51365	33482
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27998	23477
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7560		
Autres dettes			88265	79695
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			167628	136653
Total général Passif			238848	222963
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4175	
Dont dettes à plus d’un an			2768	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11862	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			9978	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	619243		548463	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5468		594	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	624711		559035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2237		3746	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44532		49961	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2132		-1368	
(dont crédit bail mobilier)*	23324			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	197130		167668	
(dont taxe professionnelle)	1346			
Impôts, taxes et versements assimilés	13773		11212	
Rémunérations du personnel 	291885		248313	
Charges sociales	74827		67299	
Dotations aux amortissements	9710		7904	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	64		14	
Total des charges d’exploitation	632025		554750	
Résultat d’exploitation	-7314		4285	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	695		694	
Charges financières	1978		1115	
Charges exceptionnelles	6493		1559	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15090		2304	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel