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BILAN POLFRANCE ASSOCIES 2017 Siren 488445636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	214	214		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4701	4644	57	533
Autres immobilisations corporelles	40256	26528	13728	18806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45170	31386	13784	19339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3630		3630	2530
En cours de production de biens	43112		43112	6596
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252099		252099	19663
Autres créances	51653		51653	14537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50113		50113	50037
Disponibilités	167084		167084	212289
Charges constatées d’avance	477		477	1239
TOTAL (II)	568167		568167	306891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	613337	31386	581951	326229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87735		45042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4726		42693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95761		91035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3913		10593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1414		2089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	251410		29466	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24531		27909	
Dettes fiscales et sociales	198957		164873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5965		264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486190		235194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581951		326229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486190		231290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	732910		732910	826223
Chiffres d’affaires nets	732910		732910	826223
				
Production stockée			36516	1371
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7152	4187
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			781245	833786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295685	281465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1100	-1230
Autres achats et charges externes			111197	96800
Impôts, taxes et versements assimilés			19458	20667
Salaires et traitements			261536	299168
Charges sociales			77790	76334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8154	8074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			772721	781282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8524	52505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250	476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250	476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175	-438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8349	52067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1287		1709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1287		1814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1287		5686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2336		15060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	781320		841324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776594		798631	
BENEFICE OU PERTE	4726		42693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9948		15751	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7152		4187	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26647		26207	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214		
Total Immobilisations corporelles		42357		2600
Total Immobilisations financières				
Total Général		42571		2600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				45170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214			214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23018	8154		31172
AMORTISSEMENTS Total Général	23232	8154		31386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17941			
T. V. A.	33712			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	304228	304228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3904	3904		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24531	24531		
Personnel et comptes rattachés	94905	94905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63505	63505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39648	39648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	899	899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1414	1414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5965	5965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234780	234780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48442		25645	
Location, charges locatives et de copropriété	3576		1672	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10024		8574	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49154		60909	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111197		96800	
Taxe professionnelle	2796		2008	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16662		18659	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19458		20667	
Montant de la TVA. collectée	55080		89852	
Total TVA. déductible sur biens et services	48803		55072	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel