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BILAN MATHDEVELOPPEMENT 2021 Siren 488472440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	799	707	92	359
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7379	5078	2301	3273
Autres immobilisations corporelles	54648	43909	10739	28032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16482601	200000	16282601	16282601
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000	10000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				2523
TOTAL (I)	16555427	259694	16295733	16316788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	640135		640135	1113773
Autres créances	4789560	2509158	2280402	2854511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27770		27770	27770
Disponibilités	776731		776731	226891
Charges constatées d’avance	8332		8332	7388
TOTAL (II)	6242529	2509158	3733371	4230333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22797955	2768852	20029104	20547121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5870889		5870889	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3210427		3210427	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	423690		423690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6399599		8050110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-516560		-1650511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	380905		378405	
TOTAL (I)	15768950		16283010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533197		814311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3095289		2726620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48655		53982	
Dettes fiscales et sociales	383528		402193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			600	
Autres dettes	199484		266405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4260153		4264110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20029104		20547121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1103474		1103474	951347
Chiffres d’affaires nets	1103474		1103474	951347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17568	6904
Autres produits			167	2
Total des produits d’exploitation (I)			1121208	958252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369818	330765
Impôts, taxes et versements assimilés			17876	22110
Salaires et traitements			487760	415440
Charges sociales			151831	149305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14668	26081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			261	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1042214	943703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78994	14549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			296555	194962
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1776
Reprises sur provisions et transferts de charges			407856	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			704411	196738
Dotations financières sur amortissements et provisions			1259842	1857172
Intérêts et charges assimilées			43360	45018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1303202	1902190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-598791	-1705452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-519797	-1690903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		94000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000		94000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200		1244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7063		47198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2500		5165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10763		53608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3237		40392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1839620		1248990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2356180		2899501	
BENEFICE OU PERTE	-516560		-1650511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		799		
Total Immobilisations corporelles		79332		3199
Total Immobilisations financières		16485324		10075
Total Général		16565455		13274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20504	62027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2798	16492601
Total Général			23302	16555427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	440	266		707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48027	14402	13442	48987
AMORTISSEMENTS Total Général	48467	14668	13442	49694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				380905
Total Provisions réglementées	378405	2500		380905
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000			10000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1666972	1250042	407856	2509158
Total Provisions pour dépréciation	1867172	1259842	407856	2719158
TOTAL GENERAL	2245577	1262342	407856	3100063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	640135	640135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2616	2616		
Impôts sur les bénéfices	55	55		
T. V. A.	44171	44171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4722401	4722401		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20316	20318		
Charges constatées d’avance	8332	8332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5438028	5438028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533197	425739	107458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48655	48655		
Personnel et comptes rattachés	37402	37402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58350	58350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271084	271084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16693	16693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3095289	3095289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199484	199484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4260153	4152695	107458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel