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BILAN MAG IDIS 2016 Siren 488495789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5303	5303		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63316	63038	277	942
Autres immobilisations corporelles	1003346	826974	176372	255563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68822		68822	41622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38971		38971	53434
TOTAL (I)	1179758	895315	284442	351561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221244		221244	242925
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	150
Clients et comptes rattachés	9367		9367	8420
Autres créances	83286		83286	94317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50008		50008	37058
Charges constatées d’avance	31965		31965	34568
TOTAL (II)	396070		396070	417438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1575828	895315	680513	768998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-534617		-500665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20332		-33952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-477285		-497617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176720		257381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	472068		482914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-764	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439334		468646	
Dettes fiscales et sociales	64046		58087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5255			
Autres dettes	374		350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1157797		1266615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680513		768998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1157797		1248932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158273		203271	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4372880		4372880	4405224
Production vendue biens				
Production vendue services	26094		26094	26640
Chiffres d’affaires nets	4398974		4398974	4431864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3385	
Autres produits			4838	859
Total des produits d’exploitation (I)			4407197	4432723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3004065	3108126
Variation de stock (marchandises)			21681	-10478
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5172	5186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			778942	809832
Impôts, taxes et versements assimilés			42975	35157
Salaires et traitements			332494	318818
Charges sociales			99118	96256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84113	82860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			341	5
Total des charges d’exploitation (II) 			4368902	4445761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38295	-13038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20206	20848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20206	20848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20206	-20848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18089	-33886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3270		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1027		366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1027		366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2243		-66	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4410467		4433023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4390135		4466975	
BENEFICE OU PERTE	20332		-33952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3588		2093	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3385			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5303		
Total Immobilisations corporelles		1062404		4258
Total Immobilisations financières		95056		44122
Total Général		1162763		48380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1066662
Prêts et immobilisations financières			21945	
Total Immobilisations financières			31385	107793
Total Général			31385	1179758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5303			5303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	805899	84113		890012
AMORTISSEMENTS Total Général	811202	84113		895315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38971			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1830			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17837			
T. V. A.	3450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10656			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49512			
Charges constatées d’avance	31965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163589	124618	38971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158273	158273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18447	18447		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439334	439334		
Personnel et comptes rattachés	20752	20752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21500	21500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5589	5589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16204	16204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5255	5255		
Groupe et associés	472068	472068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374	374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1157797	1157797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8400		22800	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88315		86901	
Location, charges locatives et de copropriété	95753		116078	
Personnel extérieur à l’entreprise			844	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39858		20519	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	555017		585490	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	778942		809832	
Taxe professionnelle	20807		17234	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22168		17923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42975		35157	
Montant de la TVA. collectée	428883		434073	
Total TVA. déductible sur biens et services	441704		457119	
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		18