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BILAN INCA CONCEPT 2021 Siren 488428343
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 56096 47408 8688
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 9566 5036 4530
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 65662 52444 13215
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 121022 110920 10102
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 162551 1322 161228
Autres créances 292630 292630
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 288637 288637
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 864841 112242 752598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 930503 164687 765816
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 450000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 29294 1
Réserves statutaires ou contractuelles 1
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -11596
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -51624
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 416072 1
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7412
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 297980
Dettes fiscales et sociales 26069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18257
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 349744
(V) 1
TOTAL GENERAL (I à V) 765816 1
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 349744
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 26
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises -4222 -4222
Production vendue biens
Production vendue services -18760 -18760
Chiffres d’affaires nets -22983 -22983
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) -22932
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1232
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 15832
Impôts, taxes et versements assimilés 2207
Salaires et traitements
Charges sociales 27
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 26865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -49797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 401
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 401
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -49396
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1999
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 400
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2399
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4626
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4626
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2227
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) -20132
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31491
BENEFICE OU PERTE -51624
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 50
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 73312
Total Immobilisations financières
Total Général 73312
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7650 65662
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 7650 65662
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 49901 5567 3023 52444
AMORTISSEMENTS Total Général 49901 5567 3023 52444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 108920 2000 110920
Sur comptes clients 1322 1322
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 110242 2000 112242
TOTAL GENERAL 110242 2000 112242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1582 1582
Autres créances clients 160969 160969
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 900 900
T. V. A. 47060 47060
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 217602 217602
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27068 27068
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 455181 455181
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 26 26
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 297980 297980
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3618 3618
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22451 22451
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18257 18257
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 342332 342332
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 212
Location, charges locatives et de copropriété 500
Personnel extérieur à l’entreprise 9563
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4436
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1120
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 15832
Taxe professionnelle 595
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1612
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2207
Montant de la TVA. collectée 1588
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel