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BILAN INCA CONCEPT 2019 Siren 488428343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56096	38189	17908	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1457	373	1084	
Autres immobilisations corporelles	11974	5531	6443	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	69527	44092	25435	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121022	108920	12102	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10255		10255	
Clients et comptes rattachés	211723	1322	210401	
Autres créances	238336		238336	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318033		318033	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	899369	110242	789127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968896	154335	814562	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29294			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	231661			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-221722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489232			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1090			
Emprunts et dettes financières divers (4)	241			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7412			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271152			
Dettes fiscales et sociales	34145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11290			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325329			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814562			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325329			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1090			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33411		33411	
Production vendue biens				
Production vendue services	62185		62185	
Chiffres d’affaires nets	95596		95596	
				
Production stockée			-23615	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63502	
Autres produits			1011	
Total des produits d’exploitation (I)			136494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30966	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81461	
Impôts, taxes et versements assimilés			5120	
Salaires et traitements				
Charges sociales			235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65825	
Total des charges d’exploitation (II) 			189416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52922	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144264	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144264	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143784	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-196706	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12454			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25916			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140474			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	362197			
BENEFICE OU PERTE	-221722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		99627		
Total Immobilisations financières		118965		
Total Général		222592		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30100	69527
Prêts et immobilisations financières			1352	
Total Immobilisations financières			118965	
Total Général			153065	69527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000		4000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55930	5809	17646	44092
AMORTISSEMENTS Total Général	59930	5809	21646	44092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108920			108920
Sur comptes clients	64824		63502	1322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173744		63502	110242
TOTAL GENERAL	173744		63502	110242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			63502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1582	1582		
Autres créances clients	210141	210141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3400	3400		
T. V. A.	46528	46528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	161159	161159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27249	27249		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	450059	450059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1090	1090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271152	271152		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1033	1033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32946	32946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167	167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241	241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11290	11290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317917	317917		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4427			
Location, charges locatives et de copropriété	22757			
Personnel extérieur à l’entreprise	25381			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5243			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23653			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81461			
Taxe professionnelle	2763			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2357			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5120			
Montant de la TVA. collectée	60458			
Total TVA. déductible sur biens et services	33449			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel