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BILAN INCA CONCEPT 2017 Siren 488428343
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4000 4000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 56096 28970 27127
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1792 1504 288
Autres immobilisations corporelles 40282 11320 28962
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2705 2705
Créances rattachées à des participations 110977 110977
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1352 1352
TOTAL (I) 217205 45793 171411
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 121022 108920 12102
En cours de production de biens 83074 83074
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 7852 7852
Avances et acomptes versés sur commandes 12719 12719
Clients et comptes rattachés 294466 64824 229642
Autres créances 84376 84376
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 627544 627544
Charges constatées d’avance 2006 2006
TOTAL (II) 1233060 173744 1059316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1450265 219538 1230727
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 450000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 23046
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 112963
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 68208
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 654217
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1062
Emprunts et dettes financières divers (4) 1204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7412
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 370414
Dettes fiscales et sociales 135892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 60527
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 576510
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1230727
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 576510
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1062
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1510184 1510184
Production vendue biens
Production vendue services 30623 30623
Chiffres d’affaires nets 1540807 1540807
Production stockée 27843
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 66643
Autres produits 306
Total des produits d’exploitation (I) 1635599
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 972254
Variation de stock (marchandises) 2135
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 332268
Impôts, taxes et versements assimilés 6549
Salaires et traitements 95712
Charges sociales 57791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 62297
Total des charges d’exploitation (II) 1538794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 96805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1799
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1799
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 569
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 98035
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2347
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2347
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2347
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 27480
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1637398
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1569190
BENEFICE OU PERTE 68208
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4000
Total Immobilisations corporelles 70429 27742
Total Immobilisations financières 110335 4699
Total Général 184763 32441
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 98170
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 115034
Total Général 217205
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4000 4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32005 9789 41793
AMORTISSEMENTS Total Général 36005 9789 45793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 113420 4500 108920
Sur comptes clients 126967 62143 64824
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 240387 66643 173744
TOTAL GENERAL 240387 66643 173744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 66643
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 110977
Prêts
Autres immobilisations financières 1352
Clients douteux ou litigieux 80063
Autres créances clients 214403
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 12330
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 51221
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20826
Charges constatées d’avance 2006
TOTAL ETAT DES CREANCES 493178 380849 112329
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1062 1062
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 370414 370414
Personnel et comptes rattachés 27443 27443
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25663 25663
Impôts sur les bénéfices 3012 3012
T.V.A. 78410 78410
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1364 1364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1204 1204
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 60527 60527
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 569098 569098
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 101362
Location, charges locatives et de copropriété 30278
Personnel extérieur à l’entreprise 66550
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6909
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 127170
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 332268
Taxe professionnelle 3137
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3412
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6549
Montant de la TVA. collectée 333064
Total TVA. déductible sur biens et services 219380
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel