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BILAN IMMOCTAVE 1 2021 Siren 488448192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36089573	8620209	27469364	27630838
Constructions	80726306	24363708	56362599	57640910
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2713		2713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19599		19599	15088
TOTAL (I)	116838192	32983917	83854275	85286836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180253		180253	180253
Clients et comptes rattachés	2861837	1265739	1596099	999873
Autres créances	1478642	22500	1456142	3075029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1265918		1265918	1005786
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5786650	1288239	4498412	5260941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	571577		571577	894183
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	123196419	34272155	88924264	91441960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	279000		279000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2862760		5708760	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	26737361		26737361	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3128330		-2648442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	652465		-479889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27403256		29596791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1035694			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1035694			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55609322		56179674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2704539		4081210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	230724			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518310		763479	
Dettes fiscales et sociales	490805		401796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2882		2882	
Autres dettes	928731		416128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60485314		61845169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88924264		91441960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6769739		6769739	6625510
Chiffres d’affaires nets	6769739		6769739	6625510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1075216	673474
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			7844954	7298985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1301041	950813
Impôts, taxes et versements assimilés			558164	610365
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2524976	2318016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			858413	1147296
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1510377	702750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124287	96369
Total des charges d’exploitation (II) 			6877258	5825609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			967696	1473376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			956151	973947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			956151	973947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-956151	-973947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11545	499429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10265		132236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10265		132236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-630655		1111368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-630655		1111553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	640920		-979317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7855219		7431221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7202754		7911110	
BENEFICE OU PERTE	652465		-479889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		116649271		547490
Total Immobilisations financières		15088		4511
Total Général		116664359		552001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		284492	93675	116818593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19599
Total Général		284492	93675	116838192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22918788	1785974	341054	24363708
AMORTISSEMENTS Total Général	22918788	1785974	341054	24363708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1035694
Total Provisions pour risques et charges		1187785	152091	1035694
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	8458735	858413	696939	8620209
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1168714	322592	225568	1265739
Autres provisions pour dépréciation	22500			22500
Total Provisions pour dépréciation	9649950	1181005	922507	9908448
TOTAL GENERAL	9649950	2368790	1074598	10944142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2368790	1074598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19599	19599		
Clients douteux ou litigieux	1866244	1866244		
Autres créances clients	995593	995593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116849	116849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6050	6050		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1355744	1355744		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4360079	4360079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55609322	780074	54829248	
Emprunts et dettes financières divers	980586	980586		
Fournisseurs et comptes rattachés	518310	518310		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	490805	490805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2882	2882		
Groupe et associés	1723953	1723953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358731	358731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59684590	4855342	54829248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	568179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel