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BILAN FRESNES DISTRIBUTION 2021 Siren 488435140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	6			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3367	3367		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10072	10013	59	137
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213901	145522	68379	77637
Autres immobilisations corporelles	1046899	910765	136134	153751
Immobilisations en cours	11074		11074	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42511		42511	42511
TOTAL (I)	1327824	1069667	258157	274037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				20
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				225425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143467		143467	14282
Autres créances	67539		67539	333861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	995		995	18432
Charges constatées d’avance				902
TOTAL (II)	212002		212002	592921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1539825	1069667	470159	866958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22110		22110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	343837		369321	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2319			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226215		-25484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7056		3393	
TOTAL (I)	149107		369340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			13722	
TOTAL (III)			13722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232242		337247	
Dettes fiscales et sociales	27221		111552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9902		33298	
Autres dettes	39437		1799	
Produits constatés d’avance (2)	12250			
TOTAL (IV)	321052		483896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	470159		866958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1860680		1860680	2421641
Production vendue biens				
Production vendue services	34034		34034	2130
Chiffres d’affaires nets	1894715		1894715	2423771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15572	15950
Autres produits			7750	117517
Total des produits d’exploitation (I)			1918037	2557238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1232702	1778634
Variation de stock (marchandises)			222809	-36327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20	-20
Autres achats et charges externes			432534	462972
Impôts, taxes et versements assimilés			15112	22405
Salaires et traitements			149827	224722
Charges sociales			37441	61875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38396	35520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				13722
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16365	16275
Total des charges d’exploitation (II) 			2145207	2581213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227170	-23975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2106	3240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2106	3240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1342	5257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1342	5257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			764	-2017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-226406	-25992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	85			
Total des produits exceptionnels (VII)	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3748		2769	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6484		5698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6399		-5698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6590		-6206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1920228		2560477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2146443		2585961	
BENEFICE OU PERTE	-226215		-25484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13439		
Total Immobilisations corporelles		1266396		22516
Total Immobilisations financières		42511		
Total Général		1322347		22516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17040	1271874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42511
Total Général			17040	1327824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13302	78		13380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935009	38317	17040	1056287
AMORTISSEMENTS Total Général	1048311	38396	17040	1069667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7056
Total Provisions réglementées	3393	3748	85	7056
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	13722	2319	11404	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17115	6067	11489	7056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1433		1433	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1433		1433	
TOTAL GENERAL	18548	6067	12922	7056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42511		42511	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143467	143467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8296	8296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39860	39860		
Groupe et associés	8661	8661		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10723	10723		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	253518	211007	42511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232242	232242		
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6643	6643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103	103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19425	19425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9902	9902		
Groupe et associés	20878	20878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18559	18559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12250	12250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	321052	321052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel			10