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BILAN FRESNES DISTRIBUTION 2019 Siren 488435140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3367	3367		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10072	9856	216	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176251	115197	61054	12083
Autres immobilisations corporelles	1036477	884370	152107	115244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42511		42511	42511
TOTAL (I)	1268678	1012790	255888	169839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	191384	2505	188879	229827
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22295		22295	134525
Autres créances	127109		127109	247601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32827		32827	55305
Charges constatées d’avance	725		725	3635
TOTAL (II)	374339	2505	371834	670894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1643017	1015295	627722	840732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	862110		862110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	99474		99474	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-794474		-819088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-506679		24614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	623			
TOTAL (I)	-338945		167110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10516		5640	
TOTAL (III)	10516		5640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			216888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385613		369316	
Dettes fiscales et sociales	52958		30403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25948			
Autres dettes	491633		51375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	956152		667982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	627722		840732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1565116		1565116	1450413
Production vendue biens				
Production vendue services	15800		15800	13839
Chiffres d’affaires nets	1580915		1580915	1464252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5640	137446
Autres produits			1934	6746
Total des produits d’exploitation (I)			1588490	1608444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1272849	1099216
Variation de stock (marchandises)			37945	-8983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			455673	364929
Impôts, taxes et versements assimilés			10479	3507
Salaires et traitements			170005	138898
Charges sociales			51030	42827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25959	46978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10516	5640
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2505	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5640
Autres charges			56065	22858
Total des charges d’exploitation (II) 			2093025	1715869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-504535	-107425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			498	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			498	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2018	1112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2018	1112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1520	-1112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-506055	-108537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33396	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6		202278	
Total des produits exceptionnels (VII)	6		235674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			78154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	629		106250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-623		129424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1588993		1844118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2095672		1819505	
BENEFICE OU PERTE	-506679		24613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13204		235
Total Immobilisations corporelles		1100954		223547
Total Immobilisations financières		42511		
Total Général		1156669		223782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1212728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42511
Total Général				1268678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13204	19		13223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	973628	25939		999567
AMORTISSEMENTS Total Général	986832	25958		1012790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				623
Total Provisions réglementées		629		623
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10516
Total Provisions pour risques et charges	5640	11145	5640	11139
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				1
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5640	11145	5646	11139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42511		42511	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22295	22295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	518	518		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27057	27057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29604	29604		
Groupe et associés	12379	12379		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57552	57552		
Charges constatées d’avance	725	725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192640	150128	42511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385613	385613		
Personnel et comptes rattachés	23049	23049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26575	26575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1667	1667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1668	1668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25948	25948		
Groupe et associés	491084	491084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	549	549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	956152	956152		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9		6