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BILAN FRESNES DISTRIBUTION 2017 Siren 488435140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3367	3367		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9837	9837		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182596	179836	2760	
Autres immobilisations corporelles	958699	958699		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41596		41596	41596
TOTAL (I)	1196094	1151738	44356	41596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220844	9113	211731	170703
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160697		160697	156710
Autres créances	167544		167544	144877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45947		45947	59531
Charges constatées d’avance	405		405	5636
TOTAL (II)	595438	9113	586325	537457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1791532	1160851	630680	579053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	532110		532110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	99474		99474	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-205317		-205317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79638		-534133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-187505		-107866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65902		65902	
Provisions pour charges	11446		12334	
TOTAL (III)	77348		78236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			121021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	545610		127363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126932		291695	
Dettes fiscales et sociales	64983		68600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3312			
Autres dettes			4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	740836		608683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630680		579053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1502800		1502800	1592589
Production vendue biens				
Production vendue services	2784		2784	130407
Chiffres d’affaires nets	1505584		1505584	1722996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6570	26311
Autres produits			40	1161
Total des produits d’exploitation (I)			1512194	1750468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1167105	1251869
Variation de stock (marchandises)			-43571	-17520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287653	410964
Impôts, taxes et versements assimilés			15123	10433
Salaires et traitements			145442	165459
Charges sociales			41954	52523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81665	47301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9113	3285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	737
Total des charges d’exploitation (II) 			1704602	1925051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192408	-174583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				67
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				67
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			616	2101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			616	2101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-616	-2034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-193024	-176617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2943			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34521			
Reprises sur provisions et transferts de charges	112492		15901	
Total des produits exceptionnels (VII)	149955		15901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2049		23787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34521		15901	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			333729	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36569		373417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113386		-357516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1662149		1766436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1741788		2300569	
BENEFICE OU PERTE	-79638		-534133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13204		
Total Immobilisations corporelles		1162332		27356
Total Immobilisations financières		41596		
Total Général		1217131		27356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48393	1141294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41596
Total Général			48393	1196094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13204			13204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	868464	82680	14887	936257
AMORTISSEMENTS Total Général	881668	82680	14887	949460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65902
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11446
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78236		888	77348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	293868	20014	111604	202278
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6570	9113	6570	9113
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300438	29127	118174	211391
TOTAL GENERAL	378674	29127	119062	288739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9113	6570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			112492	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41596	41596		
Clients douteux ou litigieux	890	890		
Autres créances clients	159807	159807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	804	804		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1216	1216		
Impôts sur les bénéfices	10606	10606		
T. V. A.	38730	38730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52941	52941		
Groupe et associés	25000	25000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	405	405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331994	331994		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	116712	116712		
Fournisseurs et comptes rattachés	126932	126932		
Personnel et comptes rattachés	12715	12715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46180	46180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6088	6088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3312	3312		
Groupe et associés	428898	428898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	740836	740836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8