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BILAN FRESNES DISTRIBUTION 2016 Siren 488435140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3367	3367		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9837	9837		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156742	156742		33903
Autres immobilisations corporelles	1005590	1005590		300379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41596		41596	41596
TOTAL (I)	1217131	1175536	41596	375878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177273	6570	170703	176759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156710		156710	275
Autres créances	140718		140718	67322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59531		59531	11163
Charges constatées d’avance	5636		5636	594
TOTAL (II)	539868	6570	533298	256112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1757000	1182106	574894	631990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	532110		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	99474		99474	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-205317		-333130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-525680		-205317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-99413		-430973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65902		65902	
Provisions pour charges	12334		8389	
TOTAL (III)	78236		74291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121021			
Emprunts et dettes financières divers (4)	127363		450300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279083		114773	
Dettes fiscales et sociales	68600		90376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2		93	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	596070		655542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	574894		298860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1592589		1592589	1807804
Production vendue biens				
Production vendue services	130407		130407	48
Chiffres d’affaires nets	1722995		1722995	1807852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26311	37727
Autres produits			1161	54
Total des produits d’exploitation (I)			1750467	1845633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1251869	1367800
Variation de stock (marchandises)			-17520	4264
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400454	373774
Impôts, taxes et versements assimilés			10433	15602
Salaires et traitements			165459	164561
Charges sociales			54580	46670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47301	53342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3285	4653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8389
Autres charges			738	7109
Total des charges d’exploitation (II) 			1916598	2046162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166131	-200530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67	93
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	93
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2101	4880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2101	4880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2034	-4787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168164	-205317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15901			
Total des produits exceptionnels (VII)	15901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15901			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	333729			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-357515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1766436		1845726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2292116		2051043	
BENEFICE OU PERTE	-525680		-205317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13204		
Total Immobilisations corporelles		1155446		8691
Total Immobilisations financières		41596		
Total Général		1210245		8691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1805		1162332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41596
Total Général		1805		1217131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13204			13204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	821163	47307	6	868464
AMORTISSEMENTS Total Général	834367	47307	6	881668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65902
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12334
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74291	3945		78236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		293868		293868
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4653	3285	1368	6570
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4653	297153	1368	300438
TOTAL GENERAL	78944	301098	1368	378674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41596		41596	
Clients douteux ou litigieux	243		243	
Autres créances clients	156467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	804	804		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	422	422		
Impôts sur les bénéfices	8549	8549		
T. V. A.	23708	23708		
Autres impôts, taxes versements assimilés	49950	49950		
Divers				
Groupe et associés	25000	25000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32286	32286		
Charges constatées d’avance	5636	5636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344660	302821	41839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121021	121021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279083	279083		
Personnel et comptes rattachés	12559	12559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50892	50892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5149	5149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127363	127363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596070	596070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6