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BILAN ESSALIA 2021 Siren 488497710
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 110000 110000 110000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8040 8040
Autres immobilisations corporelles 72020 59168 12852 8042
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2593 2593 2593
TOTAL (I) 192653 67208 125445 120635
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1471 1471 1713
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 29381 29381 28485
Autres créances 2349 2349 13192
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 45742 45742 40592
Charges constatées d’avance 1425 1425 1425
TOTAL (II) 80367 80367 85407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 273021 67208 205812 206042
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 97413 89802
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17173 29611
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 123386 128213
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17358 17000
Emprunts et dettes financières divers (4) 31380 37273
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7556 5637
Dettes fiscales et sociales 23487 17920
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2560
Produits constatés d’avance (2) 85
TOTAL (IV) 82426 77829
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 205812 206042
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 67567 77829
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 81274 81274 92454
Production vendue biens 106 106
Production vendue services 27190 27190 34816
Chiffres d’affaires nets 108569 108569 127270
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 42438 27164
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5888 7095
Autres produits 11 8
Total des produits d’exploitation (I) 156907 161538
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 34009 40178
Variation de stock (marchandises) 242 1337
Achats de matières premières et autres approvisionnements 28 -199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 48779 45714
Impôts, taxes et versements assimilés 2730 1639
Salaires et traitements 40538 31737
Charges sociales 9446 7734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2879 2604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 625 661
Total des charges d’exploitation (II) 139277 131404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17629 30134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 457 92
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 457 92
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -457 -91
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 17173 30043
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 432
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 156907 161538
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 139734 131927
BENEFICE OU PERTE 17173 29611
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5888 7095
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 609 616
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 110000
Total Immobilisations corporelles 72371 7689
Total Immobilisations financières 2593
Total Général 184964 7689
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 110000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 80060
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2593
Total Général 192653
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 64329 2879 67208
AMORTISSEMENTS Total Général 64329 2879 67208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2593 2593
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 29381 29381
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 155 155
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1677 1677
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 518 518
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1425 1425
TOTAL ETAT DES CREANCES 35748 35748
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 17358 2499 14859
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7556 7556
Personnel et comptes rattachés 19194 19194
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2520 2520
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1718 1718
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 54 54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 31380 31380
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2560 2560
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 85 85
TOTAL – ETAT DES DETTES 82426 67567 14859
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel