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BILAN ESSALIA 2015 Siren 488497710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8040	8040		
Autres immobilisations corporelles	60358	42425	17933	14899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2593		2593	2593
TOTAL (I)	180991	50465	130526	127492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2326		2326	2352
Avances et acomptes versés sur commandes	1188		1188	1449
Clients et comptes rattachés	4984		4984	2482
Autres créances	1696		1696	10707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18800		18800	23153
Charges constatées d’avance	3665		3665	
TOTAL (II)	32659		32659	40143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213651	50465	163185	167635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54043		52448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2323		1595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65166		62843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3878	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30686			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40180		70082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5377		4895	
Dettes fiscales et sociales	21764		21734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11		4203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98019		100914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163185		167635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80968		100914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8822			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	159066		159066	143811
Production vendue biens				
Production vendue services	36124		36124	37377
Chiffres d’affaires nets	195189		195189	181188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3911	2307
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			199126	183495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57271	47695
Variation de stock (marchandises)			26	-186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52694	49131
Impôts, taxes et versements assimilés			3005	3039
Salaires et traitements			57067	59215
Charges sociales			16061	16530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5277	5151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			545	1235
Total des charges d’exploitation (II) 			192006	181811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7120	1684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3878	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3878	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			445	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3433	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10553	1685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38		60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7936		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7936		85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7899		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331		65	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	203041		183556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200718		181961	
BENEFICE OU PERTE	2323		1595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4102		1949	
Renvois : Transfert de charges	3911		2307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	544		1235	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110000		
Total Immobilisations corporelles		60087		8311
Total Immobilisations financières		2593		
Total Général		172680		8311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2593
Total Général				180991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45188	5277		50465
AMORTISSEMENTS Total Général	45188	5277		50465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3878		3878	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3878		3878	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3878	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2593			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1346			
T. V. A.	350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12939	12939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8822	8822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21864	4814	17051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5377	5377		
Personnel et comptes rattachés	9236	9236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9818	9818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2597	2597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113	113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40180	40180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11	11		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98019	80968	17051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel